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野村アセットマネジメント

野村アバンティス新興国株ファンドAコース(野村SMA・EW向け)

基準価額
10,942
116(+1.07%)

野村アバンティス新興国株ファンドAコース(野村SMA・EW向け)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 8.20%
純資産額 1億1400万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.22%
実質信託報酬 年率0.55%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、新興国の幅広い企業の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目標に運用を行います。

2. 米ドル建ての外国投資信託「アメリカン・センチュリー・ETF・トラスト-アバンティス・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ETF」および国内投資信託「野村マネー マザーファンド」を投資対象とします。

3. 通常に状況においては、アメリカン・センチュリー・インベストメント・マネジメント・インクが運用するアクティブ運用ETFへの投資を中心としますが、投資比率には特に制限は設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動向を勘案のうえ決定します。

4. 期待リターンの高い銘柄を特定して投資を行なうために、サイズや収益性、バリューといった特性に着目をして銘柄の選定を行ないます。銘柄選定にあたっては、企業の純資産額や営業キャッシュフロー、株価等の財務および市場データを活用します。

5. 外貨建資産については、原則として投資対象とする外国投資信託を通じて実質的に保有する外貨建資産に対して、外国投資信託ベンチマークの通貨配分をベースに為替ヘッジを行なうなど為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際株式型-エマージング株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2023/11/06
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCIエマージング株式<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-0.89%
-1.99%
8.20%
-
-
-
標準偏差
15.07
11.80
10.18
-
-
-
シャープレシオ
-0.07
-0.18
0.80
-
-
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

野村アバンティス新興国株ファンドAコース(野村SMA・EW向け)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 3円
信託報酬 2円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 52兆9620億円
設立 1959年12月

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