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野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
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基準価額
6,761
円
-70
(-1.02%)

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型の組入銘柄

No. | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
エンブリッジ
|
石油・ガス・消耗燃料 | カナダ | 7.60 |
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年) 基準価額
(円) 純資産額
(百万円) ![]() |
2 |
ナショナル・グリッド
|
総合公益事業 | イギリス | 6.90 |
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年) 基準価額
(円) 純資産額
(百万円) ![]() |
3 |
|
石油・ガス・消耗燃料 | アメリカ | 6.70 |
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年) 基準価額
(円) 純資産額
(百万円) ![]() |
4 |
|
石油・ガス・消耗燃料 | アメリカ | 6.60 |
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年) 基準価額
(円) 純資産額
(百万円) ![]() |
5 |
バンシ
|
建設・土木 | フランス | 5.80 |
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年) 基準価額
(円) 純資産額
(百万円) ![]() |
6 |
|
石油・ガス・消耗燃料 | アメリカ | 4.90 |
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年) 基準価額
(円) 純資産額
(百万円) ![]() |
7 |
|
石油・ガス・消耗燃料 | アメリカ | 4.00 |
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年) 基準価額
(円) 純資産額
(百万円) ![]() |
8 |
|
総合公益事業 | アメリカ | 3.60 |
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年) 基準価額
(円) 純資産額
(百万円) ![]() |
9 |
ペンビナ パイプライン
|
石油・ガス・消耗燃料 | カナダ | 3.50 |
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年) 基準価額
(円) 純資産額
(百万円) ![]() |
10 |
|
電力 | アメリカ | 3.40 |
順位
ファンド名
運用会社
リターン
(1年) 基準価額
(円) 純資産額
(百万円) ![]() |
※組入銘柄の速報は迅速な概要把握のサポートを目的とし、AIを用いて月次レポートから自動抽出しています。高い精度を目指していますが、完全な正確性は保証できません。正確な情報は月次レポートをご確認ください。
前月から入れ替わった銘柄
変化 | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
---|---|---|---|---|
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ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
米国バリュー・ストラテジー・F B(野村SMA・EW向け) | 20,233円 | 58円 |
MSグローバル・プレミアム株式<隔月決算型>(ヘッジなし)予想分配金提示型 | 10,784円 | 55円 |
米国バリュー・ストラテジー・F A(野村SMA・EW向け) | 12,837円 | 160円 |
DWSユーロ・ハイ・イールド債券 D(年1回・ヘッジなし) | 13,819円 | 134円 |
りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型) | 9,657円 | 21円 |
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