野村アセットマネジメント
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)
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基準価額
6,906
円
+2
(+0.03%)
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)の分配金
分配金の履歴
月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|
1月 |
20円
(01/14)
|
20円
(01/15)
|
40円
(01/13)
|
40円
(01/13)
|
40円
(01/13)
|
2月 |
20円
(02/13)
|
20円
(02/13)
|
40円
(02/13)
|
40円
(02/14)
|
40円
(02/15)
|
3月 |
20円
(03/13)
|
20円
(03/13)
|
40円
(03/13)
|
40円
(03/14)
|
40円
(03/15)
|
4月 |
20円
(04/14)
|
20円
(04/15)
|
40円
(04/13)
|
40円
(04/13)
|
40円
(04/13)
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5月 |
20円
(05/13)
|
20円
(05/13)
|
40円
(05/15)
|
40円
(05/13)
|
40円
(05/13)
|
6月 |
20円
(06/13)
|
20円
(06/13)
|
40円
(06/13)
|
40円
(06/13)
|
40円
(06/14)
|
7月 |
20円
(07/16)
|
20円
(07/13)
|
40円
(07/13)
|
40円
(07/13)
|
|
8月 |
20円
(08/13)
|
20円
(08/14)
|
40円
(08/15)
|
40円
(08/13)
|
|
9月 |
20円
(09/13)
|
20円
(09/13)
|
40円
(09/13)
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40円
(09/13)
|
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10月 |
20円
(10/15)
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20円
(10/13)
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40円
(10/13)
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40円
(10/13)
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11月 |
20円
(11/13)
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20円
(11/13)
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40円
(11/14)
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40円
(11/15)
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12月 |
20円
(12/13)
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20円
(12/13)
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40円
(12/13)
|
40円
(12/13)
|
|
年間累計 | 120円 | 240円 | 360円 | 480円 | 480円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
---|---|
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース) |
6,906円 2円 |
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DC低リスク運用・先進国バランスファンド(円キャッシュプラス) |
10,047円 7円 |
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