1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 外国投資信託（円建）への投資を通じて、新興国のインフラ関連企業の債券に実質的な投資を行ない、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指します。
2. 当ファンドにおいて「インフラ関連企業」とは、産業や生活の基盤となる設備やサービスの提供を行う企業や、インフラの発展に伴って恩恵を受けると考えられる企業をいいます。
3. ムーディーズ社によるＢａａ格（Ｓ＆Ｐ社、またはその他の一般的に認められた格付機関による同等格）未満の格付を有するハイ・イールド債券（格付がない場合は同等の信用度を有すると投資顧問会社が判断するものを含みます。）への実質投資割合は、取得時において原則として純資産総額の50％以上とします。
4. 外貨建資産について、原則として実質的に当該資産にかかる通貨を売り、アジア通貨（中国元、インドルピー、インドネシアルピア）を買う為替取引を行なう外国投資信託に各々3分の1程度ずつ投資を行います。
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2011/03/03 |
| 信託期間 | 2026/02/18 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＪＰＭ ＥＭＢＩ ＧＬＯＢＡＬ ＤＩＶＥＲＳＩＦＩＥＤ＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-2.21%
（559位） |
2.28%
（244位） |
12.37%
（103位） |
8.70%
（216位） |
10.36%
（39位） |
7.03%
（13位） |
|
標準偏差
|
9.18
（507位） |
7.69
（418位） |
8.93
（630位） |
8.36
（380位） |
13.59
（668位） |
12.74
（479位） |
|
シャープレシオ
|
-0.26
（-位） |
0.28
（-位） |
1.38
（-位） |
1.04
（-位） |
0.76
（-位） |
0.55
（96位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 235円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 235円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
| 取扱純資産総額 | 53兆2726億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型 | 野 村 | ★ ★ ★ ★ | 12.30% |
7,418
(09/06)
|
2,328 |
| 野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型 | 野 村 | - | 6.31% |
12,179
(09/06)
|
403 |
| 野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型 | 野 村 | ★ ★ ★ | 6.28% |
5,293
(09/06)
|
938 |
| 野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型（Ｆｕｎｄｓ－ｉ新興国債券・為替ヘッジ型） | 野 村 | ★ ★ ★ | 6.53% |
10,312
(09/06)
|
1,096 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,435円
-194円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,028円
-72円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,856円
-136円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
31,198円
-74円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,601円
-189円
|
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