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野村アセットマネジメント minkabu 月次レポート

ノムラ THE NIPPON

基準価額(2020/09/18)
お気に入り
16,802
116円(+0.70%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    22.00%(109位)
  • 純資産額
    167億3100万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
キャピタル日本株式ファンド キャピタル ★ ★ ★ ★ 17.90% 32,178
(09/18)
8,987
通貨選択型ダイワ・トップ・オブ・ジャパン(米ドル投資型) 大 和 ★ ★ ★ ★ 19.18% 11,752
(09/18)
1,155
ちゅうぎん日本大型株アクティブファンド(未来のゆめ) 中銀AM ★ ★ ★ 15.72% 12,476
(09/18)
2,494
GS・日本株ファンド(自動けいぞく)(牛若丸(自動けいぞく)) G S ★ ★ ★ ★ 16.56% 17,723
(09/18)
4,533

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。

2. 「ノムラ・ザ・セレクト マザーファンド」、「ノムラ-JPモルガン日本株 マザーファンド」、「ノムラ-One日本株 マザーファンド」、「ノムラ-T&D J Flag日本株 マザーファンド」(指定投資信託証券)を主要投資対象とします。

3. 指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に投資を行なうことを基本とします。なお、指定投資信託証券および組入投資信託証券については適宜見直しを行ないます。

4. 買い建てによるロング・ポジションだけではなく、売り建てによるショート・ポジションも構築して積極的に収益の獲得を目指すロング・ショート戦略に基づく運用を行なう投資信託証券に投資を行なう場合があります。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 30兆0388億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 22.00%(109位)
設定年月日 2013/12/09 信託期間 2024/12/12
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.98% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 140円
信託報酬 133円
売買委託手数料 7円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

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