野村アセットマネジメント
野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンドＡコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）
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基準価額
19,086
円
+105
(+0.55%)
野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンドＡコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
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| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 |
10円
（12/08）
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10円
（12/06）
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10円
（12/06）
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10円
（12/06）
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10円
（12/06）
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| 年間累計 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンドＡ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） |
19,086円 105円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） |
17,429円 10円 |
| グローバル・ハイクオリティ成長株式Ｆ（年２回・限定為替ヘッジ） |
15,901円 170円 |
| ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス |
32,003円 249円 |
| キャピタル世界株式ファンドＮＦ（限定為替ヘッジ） |
20,400円 154円 |
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