野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンドAコース(野村SMA・EW向け)
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基準価額
野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンドAコース(野村SMA・EW向け)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界(新興国を含みます)の企業の発行する株式(DR(預託証書)を含みます)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
2.株式への投資にあたっては、流動性等から選定された投資対象銘柄の中から、企業の収益性や資本の効率性等に関する定量的な評価と財務分析や企業訪問等による徹底的な調査に基づく企業の定性評価をもとに、株価が割安と判断される銘柄を組入候補銘柄とします。
3.組入候補銘柄から、期待収益率やリスク分散を考慮して銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築します。
4.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジ(先進国通貨等による代替ヘッジを含みます)により為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
5.マザーファンドの運用にあたっては、ハリス・アソシエイツ・エル・ピーに、運用の指図に関する権限の一部を委託します。
ファンド概要
受託機関 | 野村信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2016/08/25 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCI AC世界株式<H> |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
1.77%
|
-0.24%
|
0.70%
|
0.35%
|
13.66%
|
-
|
標準偏差 |
12.05
|
8.94
|
7.91
|
15.05
|
18.03
|
-
|
シャープレシオ |
0.11
|
-0.06
|
0.06
|
0.02
|
0.76
|
-
|
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 204円 |
---|---|
明細合計 | 184円 |
売買委託手数料 | 5円 |
有価証券取引税 | 5円 |
保管費用等 | 10円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
運用会社 | 野村アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
取扱純資産総額 | 52兆5007億円 |
設立 | 1959年12月 |
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ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
ダイワ・ノーロード日経225ファンド | 19,450円 | 1108円 |
DCダイワ・ターゲットイヤー2020 | 13,694円 | 16円 |
<DC>インデックスファンド225 | 40,719円 | 1664円 |
日興FWS・ゴールド(ヘッジあり) | 13,115円 | 26円 |
日興BR・ハイ・クオリティ・アロケーションF(為替ヘッジなし) | 19,949円 | 168円 |
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