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野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型

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基準価額05/14
24,601
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基本情報

レーティング
リターン(1年) 14.28%(1291位)
純資産額 140億7500万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.913%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ります。

2. ポートフォリオ構築にあたっては、トップ・ダウン分析とボトム・アップ分析を組み合わせ、投資銘柄を絞り込みます。

3. 銘柄の選定にあたっては、配当の安定性や成長性、企業の業績、キャッシュフロー予測、資本構造、市場価格対比での純資産価値等に着目し、主として、予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資を行います。

4. 国別配分、セクター配分の決定にあたっては、各国・地域の経済成長見通し、各セクターの動向、資本移動、為替動向等を総合的に勘案します。

5. 組入資産について、原則として対円で為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2010/10/28
信託期間 2025/09/22
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI公益株(配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
14.49%
(407位)
22.55%
(1105位)
14.28%
(1291位)
8.38%
(616位)
4.07%
(692位)
8.64%
(161位)
標準偏差
8.72
(633位)
16.29
(790位)
15.96
(684位)
18.92
(249位)
16.34
(169位)
15.07
(30位)
シャープレシオ
1.66
(493位)
1.39
(978位)
0.90
(1080位)
0.45
(535位)
0.25
(573位)
0.57
(111位)

レーティング

1年
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 97円
信託報酬 97円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 36兆2799億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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