野村アセットマネジメント

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型

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基準価額07/30
9,709
-57(-0.58%)

基本情報

レーティング -
リターン(1年) 14.66%(292位)
純資産額 3億5000万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.881%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、新興国のインフラ関連企業の債券に実質的な投資を行ない、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指します。

2. 「インフラ関連企業」とは、産業や生活の基盤となる設備やサービスの提供を行う企業や、インフラの発展に伴って恩恵を受けると考えられる企業をいいます。

3. ムーディーズ社によるBaa格(S&P社、またはその他の一般的に認められた格付機関による同等格)未満の格付を有するハイ・イールド債券(格付がない場合は同等の信用度を有すると投資顧問会社が判断するものを含みます。)への実質投資割合は、取得時において原則として純資産総額の50%以上とします。

4. 外貨建資産について、対円で為替ヘッジを行なわず、米ドルへの投資効果を追求します。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際債券型-新興国債券型
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2014/05/12
信託期間 2026/02/18
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED<Y>(WMR最終日前日)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.72%
(440位)
9.18%
(181位)
14.66%
(292位)
7.20%
(99位)
7.71%
(97位)
-
(-位)
標準偏差
3.42
(721位)
4.04
(569位)
5.27
(610位)
12.47
(752位)
10.94
(664位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.80
(-位)
2.28
(-位)
2.78
(-位)
0.58
(-位)
0.71
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 86円
信託報酬 86円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 36兆9303億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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