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野村アセットマネジメント

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル1

基準価額
10,521
5(+0.05%)

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル1の基本情報

レーティング -
リターン(1年) 5.05%
純資産額 3300万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.93402%
実質信託報酬 年率2.213%
信託財産留保額 0.10%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 複数の上場投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。

2. 国内の株式、世界の株式(新興国の企業の発行する株式(新興国株式)を含みます。)、国内の債券、世界の債券(国債、政府機関債、地方債、国際機関債、社債など。世界の高利回り事業債(ハイ・イールド債)および新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券新興国債券)を含みます。)を実質的な投資対象とするETFおよび不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つETFを主要投資対象とします。

3. 上場投資信託証券への投資を通じた株式および不動産投資信託証券への投資配分比率の合計は、信託財産純資産総額に対して30%を中心とすることを原則とします。

4. 株式会社ウエルス・スクエア独自の定量的な手法により、上場投資信託証券が連動することを目指すインデックス等を分析し、投資対象とする上場投資信託証券を選定します。

5. 長期的な見通しを基とした基本投資比率をベースに、短中期的な投資環境およびインデックスリターンリスクの特性を勘案して最終的な投資配分比率を決定します。

6. 外貨建ての上場投資信託証券に投資する場合は、当該上場投資信託証券に対して為替変動リスクを回避する目的で外国為替予約取引を用いる場合があります。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2022/04/28
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(ゴールベースラップ専用ファンド・レベル1)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.85%
0.41%
5.05%
-
-
-
標準偏差
2.96
4.65
3.88
-
-
-
シャープレシオ
0.21
0.05
1.28
-
-
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ゴールベースラップ専用ファンド・レベル1の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 218円
信託報酬 192円
売買委託手数料 7円
有価証券取引税 0円
保管費用等 19円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 52兆9620億円
設立 1959年12月

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