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野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型
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基準価額07/29
22,168
22(+0.10%)

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型の組入銘柄

組入銘柄の内訳

2021年06月30日 基準
月次レポートから取得した最新情報
No. 銘柄 業種 構成比(%)
1
CCI   クラウン キャッスル インターナショナル  
不動産 8.00
2 電気・ガス 6.90
3 電気・ガス 5.90
4
EPD   エンタープライズ プロダクツ パートナーズ  
資源関連 5.80
5 エネルギー 5.30
6 石油・ガス・消耗燃料 4.40
7 エネルギー 4.20
8 石油・ガス・消耗燃料 3.90
※日本株と米国株のみ表示しています。
※組入銘柄は決算期毎に出される「運用報告書」に基づき、銘柄を表示しております。このため、月次レポートで発表される銘柄とは相違がありますことを、ご了承ください。
※日本株と米国株のみ表示しています。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
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基準価額
(円)
純資産額
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(07/29)
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4,432
たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)(ワールド・ドリーム) アムンディ ★ ★ 35.41% 9,162
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