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野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンドＤコース
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基準価額
12,920
円
+75
(+0.58%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
野 村
野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンドＤコース
|
12,920
(09/25)
75円
|
1.848％ | 866億9400万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
三菱ＵＦＪＡＭ
ＰＩＭＣＯインカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配型）
|
10,812
(09/25)
63円
|
1.848％ | 350億7700万円 | |
|
三菱ＵＦＪＡＭ
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年２回決算型）
|
16,094
(09/25)
93円
|
1.848％ | 537億3500万円 | |
|
野 村
（トヨタモータークレジット）トヨタグループ世界債券ファンド（毎月分配型）
|
9,855
(09/25)
26円
|
1.078％ | 9億8700万円 | |
|
野 村
（トヨタモータークレジット）トヨタグループ世界債券ファンド（年２回分配型）
|
13,194
(09/25)
35円
|
1.078％ | 82億4600万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド Ｄ |
12,920円 75円 |
| イタリア株式ファンド |
24,897円 25円 |
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