ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
リスク抑制型・４資産バランスファンド（にいがた創業応援団）
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基準価額
10,110
円
+16
(+0.16%)
リスク抑制型・４資産バランスファンド（にいがた創業応援団）の基本情報
月次レポート
最新分析レポート
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、日本の株式、米国の株式、海外の債券および日本の不動産投資信託証券（Ｊ－ＲＥＩＴ）に投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.原則として月次で各資産の投資比率の見直しを行い、ポートフォリオのリスク（ボラティリティ）に関して、年率7％を目途とする管理を行います。見直し時における日本の株式、米国の株式、Ｊ－ＲＥＩＴの3資産の投資比率は等比率とすることを基本とします。
3.市場環境により目途とするリスク水準を下回ることが見込まれる場合には、日系外債を含めた4資産を見直し時において等比率とし、当該水準を上回ることが見込まれる場合には、日本の株式、米国の株式、Ｊ－ＲＥＩＴの3資産の投資比率を引き下げ、日系外債の投資比率を引き上
4.げます。
5.実質組入外貨建資産について、日系外債には原則として為替ヘッジを行い、米国の株式には原則として為替ヘッジを行いません。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2019/10/31 |
| 信託期間 | 2029-10-24 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（リスク抑制型・４資産バランス） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-5.08%
(791位) |
-2.90%
(452位) |
-2.49%
(867位) |
3.04%
(573位) |
4.77%
(512位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
1.42
(151位) |
4.47
(387位) |
4.79
(341位) |
5.73
(183位) |
6.23
(189位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-3.91
(827位) |
-0.73
(331位) |
-0.57
(672位) |
0.52
(451位) |
0.76
(452位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
リスク抑制型・４資産バランスファンド（にいがた創業応援団）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 82円 |
|---|---|
| 明細合計 | 73円 |
| 売買委託手数料 | 5円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | ＳＢＩ岡三アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供 |
| 取扱純資産総額 | 1兆0526億円 |
| 設立 | 1964年10月 |
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