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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、日本の株式、米国の株式、海外の債券および日本の不動産投資信託証券(J-REIT)に投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
2. 原則として月次で各資産の投資比率の見直しを行い、ポートフォリオのリスク(ボラティリティ)に関して、年率7%を目途とする管理を行います。見直し時における日本の株式、米国の株式、J-REITの3資産の投資比率は等比率とすることを基本とします。
3. 市場環境により目途とするリスク水準を下回ることが見込まれる場合には、日系外債を含めた4資産を見直し時において等比率とし、当該水準を上回ることが見込まれる場合には、日本の株式、米国の株式、J-REITの3資産の投資比率を引き下げ、日系外債の投資比率を引き上げます。
4. 実質組入外貨建資産について、日系外債には原則として為替ヘッジを行い、米国の株式には原則として為替ヘッジを行いません。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2019/10/31 |
信託期間 | 2029/10/24 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(リスク抑制型・4資産バランス) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
5.62%
(713位) |
9.44%
(840位) |
16.36%
(736位) |
3.76%
(765位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
3.91
(754位) |
7.26
(385位) |
6.01
(239位) |
6.56
(217位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
1.44
(689位) |
1.30
(487位) |
2.73
(325位) |
0.58
(609位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ |
3年 | ★ ★ |
5年 | - |
明細合計 | 80円 |
---|---|
信託報酬 | 68円 |
売買委託手数料 | 9円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 3円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | SBI岡三アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供 |
取扱純資産総額 | 1兆0262億円 |
設立 | 1964年10月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
グローバルDX関連株式ファンド(資産成長型)(The DX) | 三井住友DS | ★ ★ ★ ★ | 47.81% |
13,565
(04/19)
|
46,638 |
次世代通信関連世界株式戦略ファンド(THE 5G) | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 64.21% |
23,360
(04/18)
|
453,105 |
米国バイオ&テクノロジー株オープン | SBI岡三 | ★ ★ ★ | 40.12% |
10,124
(04/18)
|
13,282 |
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) | インベスコ | ★ ★ ★ | 37.00% |
9,390
(04/18)
|
1,282,054 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
23,549円
-108円
|
2
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
27,860円
-222円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,390円
+27円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
50,990円
-775円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,361円
+141円
|
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