リスク抑制型・4資産バランスファンド(にいがた創業応援団)
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基準価額
レーティング
★★
純資産額
22億2800万円
決算回数
年2回
信託報酬
年率1.375%
信託財産留保額
-
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. マザーファンドへの投資を通じて、日本の株式、米国の株式、海外の債券および日本の不動産投資信託証券(J-REIT)に投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
2. 原則として月次で各資産の投資比率の見直しを行い、ポートフォリオのリスク(ボラティリティ)に関して、年率7%を目途とする管理を行います。見直し時における日本の株式、米国の株式、J-REITの3資産の投資比率は等比率とすることを基本とします。
3. 市場環境により目途とするリスク水準を下回ることが見込まれる場合には、日系外債を含めた4資産を見直し時において等比率とし、当該水準を上回ることが見込まれる場合には、日本の株式、米国の株式、J-REITの3資産の投資比率を引き下げ、日系外債の投資比率を引き上
4. げます。
5. 実質組入外貨建資産について、日系外債には原則として為替ヘッジを行い、米国の株式には原則として為替ヘッジを行いません。
ファンド概要
レーティング
1万口あたり費用明細
運用会社概要
運用会社 | SBI岡三アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供 |
取扱純資産総額 | 1兆0735億円 |
設立 | 1964年10月 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
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リスク抑制型・4資産バランスファンド |
10,336円 6円 |
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