1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 主として投資信託証券への投資を通じて、新興国の国債、政府保証債、政府機関債、もしくは企業の発行する債券を実質的な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行います。
2. 「ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンズⅡ－新興国債券ＦＤ」および「野村マネーマザーファンド」を主要投資対象とします。
3. 新興国債券への投資にあたっては、ファンダメンタルズ分析やセクター・国別のバリュエーション分析、テクニカル分析に基づき、国別配分、個別銘柄選定等を決定し、ポートフォリオの構築を行ないます。
4. 実質的な外貨建資産については、為替ヘッジを行ないません。
5. 運用にあたっては、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社（NFRC）が行なう投資信託証券の評価等による助言に基づき、定性評価・定量評価等を勘案し、運用において優れていると判断した指定投資信託証券に投資を行なうことを基本とします。
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2010/07/30 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＪＰＭ ＥＭＢＩ ＧＬＯＢＡＬ ＤＩＶＥＲＳＩＦＩＥＤ＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
6.21%
|
2.87%
|
16.96%
|
10.12%
|
7.01%
|
4.81%
|
|
標準偏差
|
8.20
|
11.10
|
8.80
|
9.55
|
11.89
|
10.05
|
|
シャープレシオ
|
0.73
|
0.24
|
1.92
|
1.06
|
0.59
|
0.48
|
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 136円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 135円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
| 取扱純資産総額 | 52兆9620億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＰＩＭＣＯニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（年２回分配型） | 三菱ＵＦＪＡＭ | - | 12.35% |
16,313
(01/07)
|
23 |
| インベスコ新興国社債ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（エマドン） | インベスコ | - | 14.04% |
8,591
(01/07)
|
73 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,928円
-254円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,473円
-213円
|
|
3
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
71,642円
-710円
|
|
4
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,352円
-82円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,900円
+22円
|
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