1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、世界各国(新興国を含みます)のREITを実質的な投資対象とし、信託財産の成長を目標に運用を行なうことを基本とします。
2. 投資信託証券への投資にあたっては、株式会社ウエルス・スクエアからの助言に基づき、定性評価・定量評価等を勘案して指定投資信託証券の選定および投資信託証券への配分比率の決定を行ないます。
3. 世界各国(新興国を含みます)のREITを投資対象とする円建てあるいは外貨建ての上場投資信託証券(ETF)に投資する場合があります。
4. 投資する投資信託証券については実質的な外貨建て資産について、為替ヘッジを行なうことを基本とするもの、為替ヘッジを行なわないことを基本とするもの、もしくはこれらに類するもの、いずれにも投資できるものとします。
受託機関 | 野村信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際不動産投信型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2016/10/20 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | S&P先進国REIT(配当込み)<H> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
3.55%
|
11.47%
|
18.78%
|
8.44%
|
8.18%
|
-
|
標準偏差
|
7.72
|
10.43
|
15.31
|
17.65
|
19.62
|
-
|
シャープレシオ
|
0.45
|
1.10
|
1.23
|
0.48
|
0.42
|
-
|
1年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 87円 |
---|---|
信託報酬 | 79円 |
売買委託手数料 | 3円 |
有価証券取引税 | 2円 |
保管費用等 | 3円 |
売買高比率 | - |
運用会社 | 野村アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
取扱純資産総額 | 53兆0356億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券 | 野 村 | ★ ★ ★ ★ | 16.79% |
14,977
(07/02)
|
41,504 |
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 | 野 村 | ★ ★ ★ ★ ★ | 35.49% |
31,254
(07/02)
|
71,716 |
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型 | 野 村 | ★ ★ | -4.20% |
8,916
(07/02)
|
57,707 |
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・成長型 | 野 村 | ★ ★ ★ ★ ★ | 1.91% |
8,988
(07/02)
|
17,263 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|