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野村アセットマネジメント

ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT

基準価額
18,224
71(+0.39%)

ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REITの基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 25.87%
純資産額 120億3700万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.517%
実質信託報酬 年率0.517%
信託財産留保額 0.20%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、世界各国(新興国を含みます)のREITを実質的な投資対象とし、信託財産の成長を目標に運用を行なうことを基本とします。

2. 投資信託証券への投資にあたっては、株式会社ウエルス・スクエアからの助言に基づき、定性評価・定量評価等を勘案して指定投資信託証券の選定および投資信託証券への配分比率の決定を行ないます。

3. 世界各国(新興国を含みます)のREITを投資対象とする円建てあるいは外貨建ての上場投資信託証券(ETF)に投資する場合があります。

4. 投資する投資信託証券については実質的な外貨建て資産について、為替ヘッジを行なうことを基本とするもの、為替ヘッジを行なわないことを基本とするもの、もしくはこれらに類するもの、いずれにも投資できるものとします。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 複合商品型-国際不動産投信型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2016/10/20
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P先進国REIT(配当込み)<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
6.90%
12.92%
25.87%
8.67%
8.74%
-
標準偏差
7.12
6.88
8.84
17.28
19.67
-
シャープレシオ
0.94
1.85
2.91
0.50
0.44
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REITの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 85円
信託報酬 79円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 1円
保管費用等 3円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 52兆9620億円
設立 1959年12月

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