野村アセットマネジメント
高利回り社債オープン（年１回決算型）
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基準価額
25,123
円
+136
(+0.54%)
高利回り社債オープン（年１回決算型）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 |
0円
（11/05）
|
0円
（11/05）
|
0円
（11/06）
|
5円
（11/07）
|
|
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 5円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 高利回り社債オープン（年１回決算型） |
25,123円 136円 |
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12,809円 107円 |
| ニューバーガー・インド成長株ファンド（資産成長型） |
9,753円 60円 |
| バンクローン・ファンド（ヘッジなし） |
13,185円 50円 |
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