1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ジャパン・エクセレント | 大 和 | ★ ★ ★ | 12.49% |
17,427
(01/15)
|
26,287 |
三井住友・日本株・成長力ファンド(杉の子) | 三井住友DS | ★ ★ ★ | 9.39% |
13,933
(01/15)
|
1,254 |
日本株スタイル・ミックス・ファンド | 三菱UFJ国際 | ★ ★ | 10.10% |
11,368
(01/15)
|
988 |
スパークス・少数精鋭・日本株ファンド | スパークス | ★ ★ ★ | 9.81% |
23,726
(01/15)
|
650 |
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
取扱純資産総額 | 16兆6762億円 |
設立 | 1959年12月 |
受託機関 | 野村信託銀行 | ||
---|---|---|---|
分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 | ||
ベンチマーク | - | ||
評価用ベンチマーク | TOPIX | ||
投資形態 | 直接投資 | ||
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型+ | リターン(1年) | 17.79%(248位) |
設定年月日 | 2000/09/28 | 信託期間 | 2025/09/29 |
決算回数 | 年1回 | 販売手数料(上限・税込) | 3.30% |
信託報酬 | 年率1.98% | 信託財産留保額 | 0.40% |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 387円 |
---|---|
信託報酬 | 327円 |
売買委託手数料 | 59円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.02% |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | 東京海上 | ★ ★ ★ | 15.45% |
33,892
(01/15)
|
50,467 |
企業価値成長小型株ファンド(眼力) | AM-One | ★ ★ ★ ★ ★ | 69.94% |
16,625
(01/15)
|
42,123 |
ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ ★ | 20.73% |
50,103
(01/15)
|
453,886 |
厳選ジャパン | AM-One | ★ ★ ★ ★ ★ | 75.65% |
22,152
(01/15)
|
5,408 |
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