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日興アセットマネジメント minkabu 月次レポート

ミュータント

基準価額
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(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

21,185
-80円(-0.38%) (2021/01/15)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    17.79%(248位)
  • 純資産額
    165億4700万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ジャパン・エクセレント 大 和 ★ ★ ★ 12.49% 17,427
(01/15)
26,287
三井住友・日本株・成長力ファンド(杉の子) 三井住友DS ★ ★ ★ 9.39% 13,933
(01/15)
1,254
日本株スタイル・ミックス・ファンド 三菱UFJ国際 ★ ★ 10.10% 11,368
(01/15)
988
スパークス・少数精鋭・日本株ファンド スパークス ★ ★ ★ 9.81% 23,726
(01/15)
650

運用方針

1. わが国の金融商品取引所上場株式(これらに準ずるものを含む)を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図ることを目標として運用を行います。

2. 株式への投資にあたっては、中長期的な国際的主要テーマの分析を行うとともに、ボトムアップリサーチ、ファンダメンタルズ分析を通じて、「将来、爆発的な変貌を遂げると判断される企業=ミュータント・カンパニー」に厳選投資を行います。

3. 投資テーマによっては国内に有望企業が存在しないような場合に、同種の海外企業に投資することがあります。

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 16兆6762億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) 17.79%(248位)
設定年月日 2000/09/28 信託期間 2025/09/29
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.98% 信託財産留保額 0.40%

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 387円
信託報酬 327円
売買委託手数料 59円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

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