アモーヴァ・アセットマネジメント
日興ワールドＲＥＩＴファンド
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基準価額
21,844
円
+26
(+0.12%)
日興ワールドＲＥＩＴファンドの分配金
直近分配金
100
円
直近決算日
2026/02/24
決算回数
年2回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 |
100円
（02/24）
|
100円
（02/21）
|
100円
（02/21）
|
100円
（02/21）
|
100円
（02/21）
|
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 |
100円
（08/21）
|
100円
（08/21）
|
100円
（08/21）
|
100円
（08/22）
|
|
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 100円 | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 |
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 日興ワールドＲＥＩＴファンド |
21,844円 26円 |
| 東洋・インドネシア株式ファンド |
7,323円 16円 |
| グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用） |
80,622円 104円 |
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド |
13,497円 21円 |
| 小型ブルーチップオープン |
43,140円 990円 |
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