アモーヴァ・アセットマネジメント
日興ワールドＲＥＩＴファンド
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基準価額
21,698
円
+173
(+0.8%)
日興ワールドＲＥＩＴファンドの分配金
直近分配金
100
円
直近決算日
2026/08/21
決算回数
年2回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 |
100円
（02/24）
|
100円
（02/21）
|
100円
（02/21）
|
100円
（02/21）
|
100円
（02/21）
|
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 |
100円
（08/21）
|
100円
（08/21）
|
100円
（08/21）
|
100円
（08/21）
|
100円
（08/22）
|
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 |
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 日興ワールドＲＥＩＴファンド |
21,698円 173円 |
| 割安株ジャパン・オープン |
51,372円 171円 |
| 暗号資産関連株式ファンド |
12,836円 101円 |
| ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（３カ月決算型） |
8,999円 18円 |
| ＤＣグローバル・リート・オープン |
19,104円 91円 |
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