1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、世界の債券および株式に幅広く分散投資を行ない、収益の源泉を分散するとともに、高水準のインカムを追求します。
2. 各資産の運用については、各分野において世界屈指のマネージャーを選抜します。
3. 世界の債券や株式などで運用を行なう投資信託などをバランスよく組み合わせることにより、マーケット環境などに左右されにくい、安定した資産の成長をめざします。
4. 資産配分比率は、高格付債券25%、高利回り債券25%、新興国債券25%、世界高配当株式15%、世界株式10%とします。
5. 各資産への投資比率については、SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング株式会社(SGIC)の助言をもとに、日興アセットマネジメントが最適と考える資産配分を行ないます。
6. 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。
受託機関 | 野村信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2006/10/31 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCI世界株(配当込み)<Y>25%+FTSE世界国債<Y>75% |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
1.08%
(556位) |
2.86%
(426位) |
11.10%
(365位) |
12.63%
(122位) |
10.33%
(127位) |
6.36%
(67位) |
標準偏差
|
7.14
(985位) |
9.27
(909位) |
8.01
(707位) |
8.21
(428位) |
9.62
(386位) |
9.49
(207位) |
シャープレシオ
|
0.12
(548位) |
0.28
(580位) |
1.37
(492位) |
1.53
(10位) |
1.07
(50位) |
0.67
(41位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 54円 |
---|---|
信託報酬 | 52円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 2円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
取扱純資産総額 | 24兆4495億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) | インベスコ | ★ ★ ★ | 22.37% |
9,363
(02/17)
|
1,846,716 |
グローバルREITオープン | 野 村 | ★ ★ | 6.48% |
6,561
(02/17)
|
32,309 |
日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 日 興 | ★ ★ | 3.06% |
5,176
(02/17)
|
3,043 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | アライアンス | ★ ★ ★ | 27.10% |
11,533
(02/17)
|
3,396,241 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,659円
-196円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,363円
-43円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,658円
-115円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
72,430円
-214円
|
5
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
11,533円
-320円
|