日興スリートップ（隔月分配型）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、世界の債券および株式に幅広く分散投資を行ない、収益の源泉を分散するとともに、高水準のインカムを追求します。
2.各資産の運用については、各分野において世界屈指のマネージャーを選抜します。
3.世界の債券や株式などで運用を行なう投資信託などをバランスよく組み合わせることにより、マーケット環境などに左右されにくい、安定した資産の成長をめざします。
4.資産配分比率は、高格付債券25％、高利回り債券25％、新興国債券25％、世界高配当株式15％、世界株式10％とします。
5.各資産への投資比率については、ＳＭＢＣグローバル・インベストメント＆コンサルティング株式会社（ＳＧＩＣ）の助言をもとに、日興アセットマネジメントが最適と考える資産配分を行ないます。
ファンド概要
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2006/10/31 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株（配当込み）＜Ｙ＞２５％＋ＦＴＳＥ世界国債＜Ｙ＞７５％ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-5.87%
(895位) |
-4.85%
(848位) |
-1.70%
(689位) |
9.33%
(102位) |
11.44%
(124位) |
5.35%
(49位) |
| 標準偏差 |
4.77
(718位) |
7.33
(709位) |
8.83
(682位) |
8.51
(489位) |
8.04
(360位) |
9.58
(221位) |
| シャープレシオ |
-1.33
(372位) |
-0.71
(317位) |
-0.22
(395位) |
1.09
(67位) |
1.42
(11位) |
0.56
(42位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
日興スリートップ（隔月分配型）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 54円 |
|---|---|
| 明細合計 | 52円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 23兆0698億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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