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日興アセットマネジメント

日興スリートップ(隔月分配型)

基準価額
6,896
-18(-0.26%)

日興スリートップ(隔月分配型)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 11.10%(365位)
純資産額 226億2300万円
決算回数 隔月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.4663%
実質信託報酬 年率1.4663%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2025/02/162025/01/132024/12/042024/10/312024/09/292024/08/252024/07/222024/06/182024/05/162024/04/102024/03/076,3006,6006,9007,200
純資産(百万円)
015,00030,000
2025/022025/012024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/03
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、世界の債券および株式に幅広く分散投資を行ない、収益の源泉を分散するとともに、高水準のインカムを追求します。

2. 各資産の運用については、各分野において世界屈指のマネージャーを選抜します。

3. 世界の債券や株式などで運用を行なう投資信託などをバランスよく組み合わせることにより、マーケット環境などに左右されにくい、安定した資産の成長をめざします。

4. 資産配分比率は、高格付債券25%、高利回り債券25%、新興国債券25%、世界高配当株式15%、世界株式10%とします。

5. 各資産への投資比率については、SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング株式会社(SGIC)の助言をもとに、日興アセットマネジメントが最適と考える資産配分を行ないます。

6. 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2006/10/31
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株(配当込み)<Y>25%+FTSE世界国債<Y>75%

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.08%
(556位)
2.86%
(426位)
11.10%
(365位)
12.63%
(122位)
10.33%
(127位)
6.36%
(67位)
標準偏差
7.14
(985位)
9.27
(909位)
8.01
(707位)
8.21
(428位)
9.62
(386位)
9.49
(207位)
シャープレシオ
0.12
(548位)
0.28
(580位)
1.37
(492位)
1.53
(10位)
1.07
(50位)
0.67
(41位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

日興スリートップ(隔月分配型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-1001020304050
24.35
10.83
0.82
-4.32
37.87
9.68
15.61
2.24
37.56
13.17
27.58
-0.38
31.85
1.83
7.45
-5.57
34.89
6.59
27.19
6.64
17.48
-1.94
22.16
8.98
25.19
14.59
16.42
-1.1
16.14
16.09
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 54円
信託報酬 52円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 24兆4495億円
設立 1959年12月

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