日興アセットマネジメント
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）
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基準価額
2,974
円
+63
(+2.16%)
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、主に米ドル建ての新興国ソブリン債に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長を目標として運用を行ないます。
2.ＪＰモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド（ブラジルレアルヘッジ・円ベース）を参考指標とし、トータルリターンの最大化をめざします。
3.B格未満の債券への投資は、ファンドの純資産総額の15％まで可能とし、ファンドの平均デュレーションは、通常の環境では、参考指標の平均デュレーション±2年以内とします。
4.実質外貨建資産については、原則として米ドル売り／ブラジルレアル買いの為替ヘッジを行ない、積極的な収益の獲得をめざします。
5.ピムコ社の日本の拠点である「ピムコジャパンリミテッド」に運用を委託します。
ファンド概要
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2009/07/10 |
| 信託期間 | 2029-01-15 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＪＰＭ ＥＭＢＩ ＧＬＯＢＡＬ ＤＩＶＥＲＳＩＦＩＥＤ（ＢＲレアルヘッジ）＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-1.39%
(383位) |
-0.26%
(166位) |
-6.45%
(955位) |
10.91%
(38位) |
13.80%
(41位) |
3.18%
(175位) |
| 標準偏差 |
5.70
(591位) |
9.26
(724位) |
9.39
(553位) |
13.37
(722位) |
15.38
(696位) |
19.71
(555位) |
| シャープレシオ |
-0.33
(198位) |
-0.07
(72位) |
-0.71
(682位) |
0.81
(92位) |
0.90
(194位) |
0.16
(299位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 28円 |
|---|---|
| 明細合計 | 26円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 23兆0698億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
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| 日興・ＧＳ世界ソブリン・ファンド（毎月分配型） | 5,064円 | 39円 |
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