みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、主として、日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場しているリート（不動産投信）に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2. 不動産投資信託証券の銘柄選定にあたっては、市場動向や銘柄毎の成長性、収益性、流動性などを勘案して投資を行ないます。
3. 市況動向などによってはアジア諸国の不動産関連の株式などへの投資を行なうことがあります。
4. 外貨建資産については原則として対円での為替ヘッジは行ないません。
5. 日興アセットマネジメント アジア リミテッドが、実質的な投資対象である「アジアンリートマザーファンド」の運用を行ないます。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際不動産投信型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2013/05/31 |
| 信託期間 | 2026/12/14 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ汎アジアＲＥＩＴ（除く日本・配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-3.10%
（1578位） |
3.74%
（1290位） |
2.17%
（1396位） |
3.02%
（814位） |
2.27%
（878位） |
6.33%
（172位） |
|
標準偏差
|
3.39
（690位） |
15.85
（996位） |
12.75
（916位） |
12.37
（773位） |
15.83
（685位） |
14.15
（351位） |
|
シャープレシオ
|
-0.91
（1216位） |
0.24
（1060位） |
0.17
（1138位） |
0.25
（742位） |
0.15
（818位） |
0.45
（293位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 43円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 39円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 24兆2154億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） | フィデリティ | ★ ★ ★ | 24.21% |
2,948
(04/18)
|
686,120 |
| ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ | 35.85% |
60,287
(04/18)
|
568,206 |
| インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） | インベスコ | ★ ★ ★ | 37.00% |
9,390
(04/18)
|
1,275,408 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 | アライアンス | ★ ★ ★ ★ | 55.51% |
12,410
(04/17)
|
2,602,833 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,657円
-110円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,082円
+10円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,363円
-41円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
51,765円
+59円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,220円
-197円
|
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