1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券（円建）への投資を通じて、主として国際経済・政治の動向に大きな影響を与えるとみられる国や地域の通貨建てのソブリン債券（国債、州政府債、政府保証債、国際機関債など）を主要投資対象とし、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
2. 投資対象通貨（Ｇ２０の構成国・地域の通貨）の中から3通貨程度を選定し、当該通貨建てのソブリン債に投資します。
3. 投資通貨は、原則として、長期債務格付でＢＢＢ（Ｂａａ）格相当以上の国や地域の3通貨程度とします。ただし、投資通貨のうち最低1通貨は、ＡＡマイナス（Ａａ３）格相当以上の国や地域の通貨とします。
4. 投資通貨および投資比率は、金利水準、経済情勢、政治の安定性、市場の流動性などを考慮して決定します。
5. 外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行いません。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2014/06/02 |
| 信託期間 | 2029/07/17 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞（ＷＭＲ最終日前日） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.98%
（1046位） |
-3.09%
（1081位） |
7.47%
（759位） |
9.17%
（263位） |
7.37%
（208位） |
2.22%
（310位） |
|
標準偏差
|
5.10
（308位） |
6.41
（300位） |
8.95
（559位） |
9.42
（482位） |
11.72
（605位） |
11.00
（438位） |
|
シャープレシオ
|
-0.24
（-位） |
-0.51
（-位） |
0.83
（-位） |
0.97
（-位） |
0.63
（-位） |
0.20
（317位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 163円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 150円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 13円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 23兆3579億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ゴールド・ファンド（為替ヘッジなし） | 日 興 | ★ ★ ★ ★ ★ | 42.50% |
27,213
(11/12)
|
46,320 |
| ＡＩ（人工知能）活用型世界株ファンド（ディープＡＩ） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 37.08% |
25,069
(11/12)
|
37,902 |
| 世界標準債券ファンド（ニューサミット） | 日 興 | ★ ★ ★ | 7.64% |
3,586
(11/12)
|
5,230 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍバランス（８資産均等型） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ | 19.00% |
17,101
(11/12)
|
315,789 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,175円
+131円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,787円
-8円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,107円
-2円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,388円
+125円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
64,773円
-362円
|
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