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日興アセットマネジメント

グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)

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基準価額

11,070
-7 (-0.06%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

★★★★★

純資産額

329億7400万円

決算回数

毎月

信託報酬

年率1.045%

信託財産留保額

-

リターン(1年)

5.37% (24位)

直近分配金

55円

販売手数料 (上限・税込)

3.30%

実質信託報酬

年率1.045%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、主として、世界の金融機関が発行するハイブリッド証券に投資を行ない、相対的に高水準かつ安定的な利子・配当等収益の獲得を図りつつ、中長期的な信託財産の着実な成長を目指します。

2. 利回り水準などに着目し、ハイブリッド証券の中でもCoCo債を中心に投資します。投資対象とするCoCo債の発行体は、G-SIFIs(ジーシフィーズ)に含まれる銀行を中心としています。

3. CoCo債(Contingent Convertible Bonds:偶発転換社債)とは、発行体である金融機関の自己資本比率があらかじめ定められた水準を下回った場合などにおいて、元本の一部または全部が削減される、または、強制的に株式に転換されるなどの仕組

4. み(トリガー)を有する証券です。

5. 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。

6. 世界の金融機関が発行する証券の運用に特化した、英資産運用会社アルジェブリス(UK)リミテッドが、主要投資対象である外国投資信託の運用を行ないます。

ファンド概要

受託機関
三井住友信託銀行
設定年月日
2014/10/01
分類
国際債券型-グローバル債券型
リスク・リターン分類
バランス(収益重視)型
信託期間
2044-08-17
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
Bloomberg世界優先証券<Y>(WMR最終日前日)

レーティング

1年
★★★★★
2年
★★★★★
3年
★★★★★
5年
★★★★

1万口あたり費用明細

明細合計
56円
信託報酬
57円
売買委託手数料
0円
有価証券取引税
0円
保管費用等
1円
売買高比率
0.02%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 24兆2420億円
設立 1959年12月

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