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日興アセットマネジメント minkabu 月次レポート

グローバルCoCo債ファンドヘッジなしコース

基準価額(2020/10/28)
お気に入り
8,718
-23円(-0.26%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    5.81%(133位)
  • 純資産額
    12億2100万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
世界債券ファンド(ドリームハーモニー) AM-One ★ ★ 2.90% 8,014
(10/28)
708
UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) UBS ★ ★ 3.97% 8,934
(10/28)
3,917
UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)米ドルコース(年2回決算型) UBS ★ ★ 3.85% 12,585
(10/28)
1,295
DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) ドイチェ ★ ★ 3.60% 10,044
(10/28)
13,032

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、主として、世界の金融機関が発行するハイブリッド証券に投資を行ない、相対的に高水準かつ安定的な利子・配当等収益の獲得を図りつつ、中長期的な信託財産の着実な成長を目指します。

2. 利回り水準などに着目し、ハイブリッド証券の中でもCoCo債を中心に投資します。投資対象とするCoCo債の発行体は、G-SIFIs(ジーシフィーズ)に含まれる銀行を中心としています。

3. CoCo債(Contingent Convertible Bonds:偶発転換社債)とは、発行体である金融機関の自己資本比率があらかじめ定められた水準を下回った場合などにおいて、元本の一部または全部が削減される、または、強制的に株式に転換されるなどの仕組み(トリガー)を有する証券です。

4. 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。

5. 世界の金融機関が発行する証券の運用に特化した、英資産運用会社アルジェブリス(UK)リミテッドが、主要投資対象である外国投資信託の運用を行ないます。

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 15兆1856億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク BBバークレイズ世界優先証券<Y>(WMR最終日前日)
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 5.81%(133位)
設定年月日 2014/10/01 信託期間 2024/08/19
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.045% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 52円
信託報酬 47円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 5円
売買高比率 0.01%

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(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
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1,040
GS債券戦略ファンドDコース(年2回決算型、為替ヘッジなし)(ザ・ボンド) G S ★ ★ ★ 4.52% 11,482
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1,632
ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型) 日 興 ★ ★ -3.04% 10,792
(10/28)
758
三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/3カ月決算型) 三井住友DS ★ ★ -0.34% 8,873
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5,151

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