日興アセットマネジメント
グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）
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基準価額
10,787
円
+47
(+0.44%)
グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.外国投資信託（円建）への投資を通じて、主として、世界の金融機関が発行するハイブリッド証券に投資を行ない、相対的に高水準かつ安定的な利子・配当等収益の獲得を図りつつ、中長期的な信託財産の着実な成長を目指します。
2.利回り水準などに着目し、ハイブリッド証券の中でもＣｏＣｏ債を中心に投資します。投資対象とするＣｏＣｏ債の発行体は、G-SIFIs（ジーシフィーズ）に含まれる銀行を中心としています。
3.ＣｏＣｏ債（Contingent Convertible Bonds：偶発転換社債）とは、発行体である金融機関の自己資本比率があらかじめ定められた水準を下回った場合などにおいて、元本の一部または全部が削減される、または、強制的に株式に転換されるなどの仕組
4.み（トリガー）を有する証券です。
5.外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。
6.世界の金融機関が発行する証券の運用に特化した、英資産運用会社アルジェブリス（ＵＫ）リミテッドが、主要投資対象である外国投資信託の運用を行ないます。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2014/10/01 |
| 信託期間 | 2044-08-17 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ世界優先証券＜Ｙ＞（ＷＭＲ最終日前日） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
1.86%
(118位) |
3.64%
(54位) |
3.62%
(27位) |
12.87%
(34位) |
11.74%
(57位) |
6.70%
(7位) |
| 標準偏差 |
-
(-位) |
8.39
(606位) |
9.35
(532位) |
10.63
(628位) |
9.28
(558位) |
11.43
(439位) |
| シャープレシオ |
-
(-位) |
0.39
(35位) |
0.36
(90位) |
1.20
(26位) |
1.26
(16位) |
0.59
(1位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 57円 |
|---|---|
| 明細合計 | 56円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 23兆2308億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| グローバルＣｏＣｏ債ファンド（ヘッジなし・毎月分配型） | 10,787円 | 47円 |
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