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日興アセットマネジメント
グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)
基準価額
10,711
-108(-1.00%)

グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)の類似銘柄

グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)の基本情報

ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
日 興
10,711(11/22)
-108円
1.785% 328億1200万円

グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)と類似の公募投資信託

グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)と類似の公募投資信託です。
ファンドの運用スタイルが類似している公募投信をピックアップし、純資産総額の近いファンドを選定しています。「詳細比較する」ボタンを押すとより詳細な比較が可能です。
運用スタイル: 国際債券型
ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
UBS
1,027(11/22)
+1円
1.668% 6億3100万円
東京海上
854(11/22)
-4円
1.6923% 7億6300万円
東京海上
6,203(11/22)
-25円
1.6923% 8億7500万円
野 村
8,204(11/22)
-48円
1.5% 106億6300万円

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 日 興 ★ ★ ★ ★ ★ 13.27% 7,459
(11/22)
32,638
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) インベスコ ★ ★ ★ 38.88% 9,582
(11/22)
1,696,444
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) フィデリティ ★ ★ ★ 17.71% 3,625
(11/22)
732,793
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 アライアンス ★ ★ ★ 43.06% 11,875
(11/22)
3,191,580

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