日興アセットマネジメント

グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）

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基準価額

05/16

10,599 円

-65 (-0.61%)

グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
日　興グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）	10,599円 (05/16) 65円	1.045％	307億9400万円	16社

グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国際債券型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ＵＢＳＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）トルコリラコース（毎月分配型）	995円 (05/16) 4円	0.968％	5億1600万円	1社
野　村ノムラファンドマスターズ世界債券Ｂコース	7,924円 (05/16) 75円	0.825％	101億4400万円	1社
三菱ＵＦＪＡＭ世界好利回り短期債券ファンド（毎月決算型）（キュート）	7,083円 (05/16) 66円	1.045％	19億9400万円	7社