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日興アセットマネジメント
グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)
基準価額
10,613
-100(-0.93%)

グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)の類似銘柄

グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)の基本情報

ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
日 興
10,613(01/17)
-100円
1.785% 323億円

グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)と類似の公募投資信託

グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)と類似の公募投資信託です。
ファンドの運用スタイルが類似している公募投信をピックアップし、純資産総額の近いファンドを選定しています。「詳細比較する」ボタンを押すとより詳細な比較が可能です。
運用スタイル: 国際債券型
ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
UBS
1,039(01/17)
+5円
1.668% 5億9900万円
パインブリッジ
12,991(01/17)
-76円
1.463% 831億4200万円
三井住友トラスト
14,631(01/17)
-44円
1.54% 7億1300万円
東京海上
13,347(01/17)
-165円
1.6923% 64億5400万円

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 日 興 ★ ★ ★ ★ ★ 5.20% 7,388
(01/17)
30,865
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) インベスコ ★ ★ ★ 25.07% 9,292
(01/17)
1,764,985
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) フィデリティ ★ ★ ★ ★ 19.45% 3,635
(01/17)
732,824
三菱UFJ/マッコーリーグローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のいしずえ) 三菱UFJAM ★ ★ ★ ★ 11.15% 9,351
(01/17)
194,622

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