アモーヴァ・アセットマネジメント
グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）
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基準価額
11,727
円
+36
(+0.31%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
アモーヴァ
グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）
|
11,727
(05/07)
36円
|
1.045％ | 413億4400万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
ＡＭ－Ｏｎｅ
Ｏｎｅ ＵＳインカムオープン毎月決算コース（為替ヘッジなし）
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12,849
(05/07)
1円
|
1.815％ | 42億9200万円 | |
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ＡＭ－Ｏｎｅ
Ｏｎｅ ＵＳインカムオープンＢコース（為替ヘッジなし）
|
14,773
(05/07)
0円
|
1.815％ | 15億4000万円 | |
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アモーヴァ
グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジなし・１年決算型）
|
11,849
(05/07)
37円
|
1.045％ | 59億4500万円 | |
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野 村
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）
|
6,068
(05/07)
49円
|
1.76％ | 205億2300万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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