日興アセットマネジメント

グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）

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基準価額

05/30

10,576 円

+11 (+0.1%)

グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
日　興グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）	10,576円 (05/30) 11円	1.045％	307億9900万円	16社

グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国際債券型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ＵＢＳＵＢＳ世界公共インフラ債券投信（通貨選択型）トルコリラコース（毎月分配型）	994円 (05/30) 0円	0.968％	5億1200万円	1社
野　村ノムラファンドマスターズ世界債券Ｂコース	7,906円 (05/30) 15円	0.825％	99億8700万円	1社
三菱ＵＦＪＡＭ世界好利回り短期債券ファンド（毎月決算型）（キュート）	7,115円 (05/30) 62円	1.045％	19億8400万円	7社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
グローバルＣｏＣｏ債ファンド（ヘッジなし・毎月分配型）	10,576円	11円
三菱ＵＦＪ・ライフセレクトＦ（成長型）	26,052円	121円

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