日興アセットマネジメント minkabu 月次レポート

アジア・ヘルスケア株式ファンド

基準価額
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(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

11,252
-119円(-1.05%) (2021/03/08)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    50.75%(136位)
  • 純資産額
    117億1000万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
アジアオープン 野 村 ★ ★ ★ ★ 48.40% 24,005
(03/08)
6,380
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(03/08)
720
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(03/08)
2,796
野村アジアブランド株式Bコース 野 村 ★ ★ ★ 39.06% 13,710
(03/08)
2,294

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、日本を除くアジアの金融商品取引所に上場されている医療関連企業の株式(これに準ずるものを含む)を投資対象とし、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2. 医療品メーカーに限らず、医療用機器やバイオテクノロジー、医療施設などの幅広い分野の企業を投資対象とします。

3. 域内各国で異なる、ヘルスケア関連セクターを取り巻く環境を踏まえ、大企業から中堅企業、ベンチャー企業まで、幅広いユニバースから銘柄を選択します。

4. 日興アセットマネジメント アジア リミテッドが実質的な運用を行ないます。

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 17兆7415億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI ACアジア株式<Y>(WMR最終日前日)
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 50.75%(136位)
設定年月日 2015/01/16 信託期間 2024/12/24
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.155% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 44円
信託報酬 43円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

カスタマーレビュー

  • 発表者:匿名さん 2018/03/21

    「ヘルスケア」というキーワードは、これから注目されるキーワードの一つだと思う。だけど、なかなか、リターンがプラスになっているものがない中、このファンドは1年のリターンが10%を超えている。

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