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日興アセットマネジメント minkabu 月次レポート

日本郵政株式/グループ株式ファンド

基準価額(2020/08/13)
お気に入り
6,028
-58円(-0.95%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -25.36%(928位)
  • 純資産額
    14億8500万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
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(08/13)
51,672
ARTテクニカル運用日本株式ファンド 三井住友トラスト ★ ★ -10.76% 9,416
(08/13)
660
ノムラ日本株戦略ファンド(確定拠出年金向け) 野 村 -2.40% 20,178
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北陸・北海道インデックスファンド(ほくほくインデックスファンド) 野 村 - 4.50% 13,130
(08/13)
308

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に日本郵政株式会社およびそのグループ会社(日本郵政株式会社の連結子会社および持分法適用関連会社をいいます)の上場株式に投資を行ない、信託財産の成長を目指して運用を行ないます。

2. 原則として、株式会社ゆうちょ銀行および株式会社かんぽ生命への実質投資割合は、それぞれ当ファンドの純資産総額の35%を超えないものとします。なお、日本郵政株式会社への実質投資割合には制限を設けません。

3. 投資対象となるグループ会社の選定は、日本郵政株式会社の有価証券報告書や四半期報告書に基づき行ないます。

4. 株式会社ゆうちょ銀行および株式会社かんぽ生命保険以外のグループ会社の株式が新たに上場された場合には、該当グループ会社の上場株式に新たに投資を行なう場合があります。

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 14兆1935億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -25.36%(928位)
設定年月日 2015/10/15 信託期間 2025/10/09
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 1.65%
信託報酬 年率0.704% 信託財産留保額 -

レーティング

1年
2年 ★ ★
3年
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 29円
信託報酬 25円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 4円
売買高比率 0.01%

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