日興アセットマネジメント
日本郵政株式／グループ株式ファンド
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基準価額
12,743
円
+15
(+0.12%)
日本郵政株式／グループ株式ファンドの基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、実質的に日本郵政株式会社およびそのグループ会社（日本郵政株式会社の連結子会社および持分法適用関連会社をいいます）の上場株式に投資を行ない、信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
2.原則として、株式会社ゆうちょ銀行および株式会社かんぽ生命保険への実質投資割合は、それぞれ当ファンドの純資産総額の35％を超えないものとします。なお、日本郵政株式会社への実質投資割合には制限を設けません。
3.投資対象となるグループ会社の選定は、日本郵政株式会社の有価証券報告書や四半期報告書に基づき行ないます。
4.株式会社ゆうちょ銀行および株式会社かんぽ生命保険以外のグループ会社の株式が新たに上場された場合には、新たに投資を行なう場合があります。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2015/10/15 |
| 信託期間 | 2025-10-09 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-1.88%
(737位) |
2.35%
(561位) |
0.18%
(560位) |
18.41%
(115位) |
17.11%
(108位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
-
(-位) |
15.86
(479位) |
18.36
(525位) |
17.19
(457位) |
17.84
(430位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-
(-位) |
0.12
(527位) |
-0.01
(516位) |
1.07
(394位) |
0.96
(356位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
日本郵政株式／グループ株式ファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 51円 |
|---|---|
| 明細合計 | 45円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 6円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 24兆2420億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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