日興アセットマネジメント

グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型)(グローバルMaaS(1年決算型))

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基準価額04/20
20,664
-335(-1.60%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 135.30%(10位)
純資産額 883億4600万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.925%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されているモビリティ・サービス関連企業(MaaS関連企業)の株式に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2. MaaS(Mobility as a Service)関連企業には、移動手段として、自動車などの「モノ」を提供する企業や、ライドシェアリングのように「サービス」を提供する企業などがあります。

3. 個別銘柄の選定において、アーク・インベストメント・マネジメント・エルエルシーからの助言をもとに、日興アセットマネジメント アメリカズ・インクがポートフォリオを構築します。

4. 外貨建資産の投資にあたっては、原則として、為替ヘッジは行ないません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2018/01/31
信託期間 2028/01/20
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株式<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
15.36%
(215位)
42.67%
(88位)
135.30%
(10位)
32.74%
(6位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
22.91
(1138位)
20.53
(933位)
19.77
(863位)
25.76
(745位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.67
(843位)
2.08
(241位)
6.84
(4位)
1.27
(13位)
-
(-位)
-
(-位)

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 264円
信託報酬 246円
売買委託手数料 8円
有価証券取引税 5円
保管費用等 5円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 18兆8959億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

  • 評価:
    投稿者:匿名さん 投稿日:2018/05/18
    こういった明確なテーマを設定している投信は、わかりやすくていいけど、成績が出ないと厳しくなるね。なにせ投資先が限定されてるから。タイミングの見極めと、ダメなものをどう外すかが難しいだろうね。
    参考になった
    11人が参考になったと回答しています。

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