デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(予想分配金提示型)(ゼロ・コンタクト(予想分配金提示型))
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基準価額
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(予想分配金提示型)(ゼロ・コンタクト(予想分配金提示型))の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、生活や社会のデジタル化に関連するビジネスを行なう企業の株式に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2.今後の成長が期待される、ゼロ・コンタクト・ビジネス(非接触型ビジネス)関連企業の株式(預託証券を含みます)を中心に投資を行ないます。
3.株式の銘柄選定にあっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行ないます。
4.外貨建資産への投資にあたっては、原則として、為替ヘッジは行ないません。
5.米国のアーク・インベストメント・マネジメント・エルエルシーからの助言をもとに、日興アセットマネジメント アメリカズ・インクがポートフォリオを構築します。
6.各計算期末の前営業日の基準価額(支払済み分配金(1万口当たり、税引前)累計額は加算しません)に応じた収益分配を行なうことをめざします。
ファンド概要
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 積極値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2021/05/14 |
信託期間 | 2030-06-07 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCI AC世界株式<Y> |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-12.73%
(1332位) |
19.58%
(31位) |
14.84%
(122位) |
8.34%
(631位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差 |
30.56
(1288位) |
35.13
(1264位) |
29.73
(1222位) |
37.77
(1052位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ |
-0.43
(364位) |
0.55
(128位) |
0.49
(302位) |
0.22
(826位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 | - |
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 71円 |
---|---|
明細合計 | 66円 |
売買委託手数料 | 1円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 4円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
取扱純資産総額 | 23兆0698億円 |
設立 | 1959年12月 |
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最近見た銘柄
ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
トラノコ・ファンドⅢ | 14,391円 | 30円 |
コア30インデックス | 17,540円 | 251円 |
三菱UFJ TOPIX・ファンド | 26,390円 | 336円 |
厳選ジャパン | 19,477円 | 206円 |
日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン) | 17,548円 | 126円 |
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