日興アセットマネジメント

デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(予想分配金提示型)(ゼロ・コンタクト(予想分配金提示型))

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基準価額09/24
10,610
313(+3.04%)

基本情報

レーティング -
リターン(1年) -(-位)
純資産額 20億1100万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.7985%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、生活や社会のデジタル化に関連するビジネスを行なう企業の株式に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2. 今後の成長が期待される、ゼロ・コンタクト・ビジネス(非接触型ビジネス)関連企業の株式(預託証券を含みます)を中心に投資を行ないます。

3. 株式の銘柄選定にあっては、各企業の成長性収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行ないます。

4. 外貨建資産への投資にあたっては、原則として、為替ヘッジは行ないません。

5. 米国のアーク・インベストメント・マネジメント・エルエルシーからの助言をもとに、日興アセットマネジメント アメリカズ・インクがポートフォリオを構築します。

6. 各計算期末の前営業日の基準価額(支払済み分配金(1万口当たり、税引前)累計額は加算しません)に応じた収益分配を行なうことをめざします。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類
設定年月日 2021/05/14
信託期間 2030/06/07
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI AC世界株式<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
5.63%
(545位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
27.20
(1219位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.21
(830位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(予想分配金提示型)(ゼロ・コンタクト(予想分配金提示型))の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 14円
信託報酬 13円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 19兆5211億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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