財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)奇数月分配型(財産3分法-奇数月分配型)
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基準価額
レーティング
★★★★
純資産額
11億600万円
決算回数
隔月
信託報酬
年率1.045%
信託財産留保額
0.25%
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. 投資信託証券への投資を通じて、3つの異なる資産(不動産、債券および株式)に分散投資を行ない、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長をめざします。
2. 原則として、ファンドが実質的に保有する各資産の組入比率が、不動産等25%±20%、債券50%±40%、株式25%±20%の範囲内となるよう、各資産に投資を行ないます。
3. 各投資信託証券への投資比率は、原則として、各資産毎の利回り水準や市況動向、資金動向などを勘案して決定します。なお、投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを行ないます。この際、定性評価や定量評価などを勘案のうえ、新
4. たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
5. ファンドが実質的に保有する外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行なう場合があります。
ファンド概要
レーティング
1万口あたり費用明細
運用会社概要
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
取扱純資産総額 | 25兆0520億円 |
設立 | 1959年12月 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
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財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)奇数月分配型 |
10,515円 18円 |
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