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日興アセットマネジメント

全世界超分散株式ファンド

基準価額06/12
9,935
-36(-0.36%)

全世界超分散株式ファンドの基本情報

レーティング -
リターン(1年) -(-位)
純資産額 7億800万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.66%
実質信託報酬 年率0.99633%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、日本を含む先進国および新興国の金融商品取引所に上場されている企業の株式(預託証書を含みます)に極めて幅広く分散投資することにより、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。

2. 投資対象とする投資信託証券は、一般的な世界の株式市場における時価総額に応じた比率と比較して、小型株やバリュー株は組入比率を高め、大型株やグロース株は組入比率を低めて運用を行ないます。新興国株式への投資は、純資産総額の20%を上限とします。

3. ファイナンスにおける高名な学術研究者と深い協働関係を構築し、学術研究を活かして「企業規模」「相対価格」「収益力」の観点で高く評価した銘柄の組入比率を相対的に高く設定した運用を行ないます。

4. 外貨建資産への投資にあたっては、原則として、為替ヘッジは行ないません。

5. 学術研究に基づいた運用戦略を提供する、ディメンションナル・ファンド・アドバイザーズが実質的な運用を行ないます。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類
設定年月日 2024/05/17
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI AC世界株式(税引後配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
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標準偏差
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シャープレシオ
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ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

全世界超分散株式ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 23兆9585億円
設立 1959年12月

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