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日興アセットマネジメント

キャピタルオープン

お気に入りに追加 口コミ・評判 2 1件
基準価額
16,229
33(+0.20%)
推計基準価額 次回更新は以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

キャピタルオープンの基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 11.91%(284位)
純資産額 31億700万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.792%
実質信託報酬 年率0.792%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2025/02/202025/01/192024/12/102024/11/072024/10/032024/08/292024/07/282024/06/242024/05/222024/04/162024/03/1313,20014,40015,60016,800
純資産(百万円)
02,0004,000
2025/022025/012024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/03
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. わが国の金融商品取引所上場株式および海外の金融商品取引所上場株式の中から、成長性収益性などを勘案して選定した成長株を主要投資対象とし、積極的な運用を行ないます。

2. 真に実力のあるとみられる国内および海外企業の成長株を中心に重点投資を行なうほか、市況の情勢に応じて機動的な売買も行ないます。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 1979/01/11
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.56%
(533位)
-2.28%
(740位)
11.91%
(284位)
11.22%
(592位)
10.75%
(527位)
9.95%
(108位)
標準偏差
6.34
(191位)
8.17
(327位)
10.81
(374位)
15.26
(435位)
18.31
(394位)
17.26
(276位)
シャープレシオ
0.36
(458位)
-0.31
(687位)
1.09
(443位)
0.73
(614位)
0.59
(553位)
0.58
(205位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

キャピタルオープンの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-1001020304050
44.01
11.9
0.82
-4.32
37.87
9.68
15.65
2.25
37.54
13.18
27.41
-0.15
31.85
1.83
7.45
-5.57
34.89
6.59
27.19
6.64
27.77
-1.94
22.16
9.01
25.18
14.57
16.42
-1.1
16.14
16.09
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 155円
信託報酬 103円
売買委託手数料 51円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 24兆5497億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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  • 2 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2019年03月10日
    運用方針に、「真に実力のあるとみられる国内および海外企業の成長株を中心に重点投資を行なう」とあるけど、組入有価証券を見ると、日本を代表するような大型企業ばかりが並んでいて、これだとインデックス型と何が違うのか、と言いたくなる。下手に売買をされることで、運用コストばかりがかさんでしまい、純資産が増えないのではないだろうか。
    参考になった 3

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