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日興アセットマネジメント

キャピタルオープン

基準価額(2020/06/01)
お気に入り
9,769
102円(+1.06%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -10.81%(651位)
  • 純資産額
    24億8600万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
スパークス・新・国際優良日本株ファンド(厳選投資) スパークス ★ ★ ★ -8.41% 35,729
(06/01)
94,727
国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(1年決算型) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ -9.40% 14,970
(06/01)
1,402
北海道未来の夢創生ファンド(北の夢切符) 大 和 ★ ★ ★ -8.58% 11,921
(06/01)
4,113
あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド(しゅういつ) あおぞら ★ ★ ★ -8.81% 10,068
(06/01)
1,955

運用方針

1. わが国の金融商品取引所上場株式および海外の金融商品取引所上場株式の中から、成長性収益性などを勘案して選定した成長株を主要投資対象とし、積極的な運用を行ないます。

2. 真に実力のあるとみられる国内および海外企業の成長株を中心に重点投資を行なうほか、市況の情勢に応じて機動的な売買も行ないます。

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 12兆9272億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -10.81%(651位)
設定年月日 1979/01/11 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.792% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 145円
信託報酬 77円
売買委託手数料 68円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

カスタマーレビュー

  • 発表者:匿名さん 2019/03/10

    運用方針に、「真に実力のあるとみられる国内および海外企業の成長株を中心に重点投資を行なう」とあるけど、組入有価証券を見ると、日本を代表するような大型企業ばかりが並んでいて、これだとインデックス型と何が違うのか、と言いたくなる。下手に売買をされることで、運用コストばかりがかさんでしまい、純資産が増えないのではないだろうか。

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