組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
投資形態 | 直接投資 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型+ |
設定年月日 | 1979/01/11 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | TOPIX |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
2.56%
(533位) |
-2.28%
(740位) |
11.91%
(284位) |
11.22%
(592位) |
10.75%
(527位) |
9.95%
(108位) |
標準偏差
|
6.34
(191位) |
8.17
(327位) |
10.81
(374位) |
15.26
(435位) |
18.31
(394位) |
17.26
(276位) |
シャープレシオ
|
0.36
(458位) |
-0.31
(687位) |
1.09
(443位) |
0.73
(614位) |
0.59
(553位) |
0.58
(205位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 155円 |
---|---|
信託報酬 | 103円 |
売買委託手数料 | 51円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
取扱純資産総額 | 24兆5497億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
JPMジャパン・ディスカバリー・ファンド | JPモルガン | ★ ★ ★ | 12.70% |
85,464
(02/21)
|
4,473 |
日興スリートップ(隔月分配型) | 日 興 | ★ ★ ★ ★ | 11.10% |
6,778
(02/21)
|
22,211 |
ひふみプラス | レオス | ★ | 5.47% |
59,407
(02/21)
|
555,429 |
日経平均高配当利回り株ファンド | 三菱UFJAM | ★ ★ | 2.25% |
17,573
(02/21)
|
174,200 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,229円
-423円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,248円
-97円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,282円
-303円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
70,149円
-1,326円
|
5
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
11,232円
-192円
|