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財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型(財産3分法)
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運用会社:日興アセットマネジメント
受託機関:野村信託銀行
分類:複合商品型-国際複合商品型
リスク・リターン分類:バランス(安定重視)型
基準価額(2020/02/21) 前日比10円 (+0.23%) 4,278

基本情報

  • リターン(1年) 12.66%(350位)
  • 手数料(上限) 3.30%
  • 信託報酬 1.045%
  • 純資産額 4107億2300万円
  • レーティング ★ ★ ★ ★ ★

財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型(財産3分法)

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基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン (1年) 基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
三菱UFJ6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ 9.21% 10,716
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(02/21)
16,388

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、3つの異なる資産(不動産、債券および株式)に分散投資し、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長を目指します。

2. 原則として、ファンドが実質的に保有する各資産の組入比率が、不動産等25%±20%、債券50%±40%、株式25%±20%の範囲内となるよう、各投資信託証券に投資を行います。

3. 各投資信託証券への投資比率については、基本組入比率をベースに各投資信託証券の利回り、収益性流動性および設定・解約状況等を勘案して決定します。

4. 外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行なうことがあります。

運用会社概要 2020年02月18日現在

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 13兆9137億円 設立 1959年12月
  • ファンド概要

    設定年月日 2003/08/05
    信託期間 無期限
    決算回数 毎月
    ベンチマーク -

    レーティング

    1年 ★ ★ ★ ★ ★
    3年 ★ ★ ★ ★ ★
    5年 ★ ★ ★ ★
  • 手数料等

    販売手数料(上限・税込) 3.30%
    信託報酬 年率1.045%
    信託財産留保額 0.30%

    費用明細 1万口あたり費用明細

    明細合計 22円
    信託報酬 22円
    売買委託手数料 0円
    有価証券取引税 0円
    保管費用等 0円
    売買高比率 0.01%

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