1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2003/08/05 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（日興・財産３分法ファンド） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
3.26%
（399位） |
-0.80%
（985位） |
2.15%
（307位） |
5.93%
（810位） |
3.36%
（634位） |
3.78%
（230位） |
|
標準偏差
|
2.79
（446位） |
7.67
（542位） |
7.63
（363位） |
8.10
（383位） |
9.10
（301位） |
9.00
（137位） |
|
シャープレシオ
|
1.18
（369位） |
-0.10
（732位） |
0.29
（249位） |
0.74
（673位） |
0.37
（427位） |
0.42
（206位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 18円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 18円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 18兆0422億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ | ★ ★ | 0.30% |
2,601
(05/30)
|
1,008,268 |
| ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし） | 大 和 | ★ ★ ★ | -13.69% |
2,169
(05/30)
|
707,526 |
| ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型） | 大 和 | ★ | -2.10% |
2,106
(05/30)
|
414,229 |
| グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型） | 日 興 | ★ ★ ★ ★ | 11.44% |
11,527
(05/30)
|
420,795 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
8,801円
+175円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
21,023円
+402円
|
|
3
位
|
ひふみプラス |
49,323円
+275円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
24,463円
+1,006円
|
|
5
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
18,445円
+329円
|
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