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日興アセットマネジメント minkabu 月次レポート

財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型(財産3分法)

基準価額(2020/12/03)
お気に入り
3,849
3円(+0.08%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -0.39%(800位)
  • 純資産額
    3615億8700万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
グローバル・バランス・ファンド(成長型)(グロラップ) 三菱UFJ国際 ★ ★ -0.27% 12,393
(12/03)
779
グローバル3資産バランスオープン(3つの泉) 三井住友トラスト ★ ★ -0.25% 6,403
(12/03)
1,641
ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)(インカム・アルファ) ピクテ ★ ★ ★ -0.85% 4,244
(12/03)
1,128
SBI資産設計オープン(資産成長型)(スゴ6) 三井住友トラスト ★ ★ -0.66% 16,243
(12/03)
31,166

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、3つの異なる資産(不動産、債券および株式)に分散投資し、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長を目指します。

2. 原則として、ファンドが実質的に保有する各資産の組入比率が、不動産等25%±20%、債券50%±40%、株式25%±20%の範囲内となるよう、各投資信託証券に投資を行います。

3. 各投資信託証券への投資比率については、基本組入比率をベースに各投資信託証券の利回り、収益性流動性および設定・解約状況等を勘案して決定します。

4. 外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行なうことがあります。

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 14兆9956億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(日興・財産3分法ファンド)
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型 リターン(1年) -0.39%(800位)
設定年月日 2003/08/05 信託期間 無期限
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.045% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 20円
信託報酬 20円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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(12/03)
134,730
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 日 興 ★ ★ ★ 2.34% 13,128
(12/03)
305,789

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