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日興アセットマネジメント

日興豪州インカム・オープン(毎月分配型)

基準価額
3,551
-12(-0.34%)

日興豪州インカム・オープン(毎月分配型)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 13.79%(298位)
純資産額 12億4600万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 1.65%
信託報酬 年率0.484%
実質信託報酬 年率0.99%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、主として豪ドル建の国債、州政府債、国際機関債、社債、モーゲージ証券(MBS)、資産担保証券(ABS)等に分散投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長を目標として運用を行ないます。

2. ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス為替ヘッジなし、円換算ベース)を参考指標として運用を行ないます。

3. 投資対象とする債券格付けは、組入時においてBBBマイナス/Baa3格相当以上とします。

4. デュレーション・コントロール、セクター配分、銘柄選定の3つの戦略により、超過収益の獲得を目指します。

5. 原則として為替ヘッジは行ないません。

6. ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーワイ・リミテッドが運用するファンドに投資を行ないます。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-資源国債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2003/09/30
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Bloomberg豪州債券(総合)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.61%
(399位)
0.73%
(849位)
13.79%
(298位)
4.18%
(550位)
4.74%
(461位)
2.04%
(329位)
標準偏差
1.14
(65位)
9.81
(553位)
8.96
(563位)
9.81
(526位)
9.84
(451位)
9.10
(286位)
シャープレシオ
1.21
(31位)
0.06
(681位)
1.53
(359位)
0.43
(455位)
0.48
(391位)
0.23
(294位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

日興豪州インカム・オープン(毎月分配型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 9円
信託報酬 9円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 23兆3579億円
設立 1959年12月

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