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日興アセットマネジメント minkabu 月次レポート

グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型)

基準価額
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(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

14,227
39円(+0.27%) (2021/01/15)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    81.17%(19位)
  • 純資産額
    2007億7900万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
グローバル・フィンテック株式ファンド 日 興 ★ ★ ★ ★ ★ 82.66% 34,752
(01/15)
279,363
グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)(iシフト) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ ★ 56.77% 10,661
(01/15)
31,904
野村クラウド関連株式投信Bコース(為替ヘッジなし) 野 村 ★ ★ ★ ★ ★ 68.37% 37,516
(01/15)
24,940
ベイリー・ギフォードインパクト投資ファンド(ポジティブ・チェンジ) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ ★ 74.05% 22,331
(01/15)
47,773

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されているフィンテック関連企業の株式に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2. フィンテック(FinTech)とは金融(Finance)と技術(Technology)を組み合わせた造語で、最新の情報技術を活用した「新たな金融サービス」のことを言います。

3. 株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行ないます。

4. 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。

5. イノベーションにフォーカスした調査に強みを持つ、米国のアーク・インベストメント・マネジメント・エルエルシーからの助言をもとに、日興アセットマネジメント アメリカズ・インクがポートフォリオを構築します。

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 16兆6762億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI AC世界株式<Y>
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) 81.17%(19位)
設定年月日 2017/09/15 信託期間 2026/12/07
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率1.925% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 105円
信託報酬 100円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 1円
保管費用等 2円
売買高比率 0.02%

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