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日興アセットマネジメント

グローバル・メガピース

基準価額03/29
11,826
14(+0.12%)

グローバル・メガピースの基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 22.11%(200位)
純資産額 105億4700万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.694%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式、債券等に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。

2. 世界の株式の中から「イノベーション株式」「アーリー・ステージ株式」というテーマに基づき、投資戦略を設定します。2つの株式テーマに「インカム債券」をテーマとした投資戦略を加えることで、分散投資によるリスク低減も図りながら、インカム収益の獲得をめざします。

3. 「イノベーション株式」と「アーリー・ステージ株式」についてはそれぞれ約1/3±6.6%、「インカム債券」については約1/3±3.3%の範囲内を目処に資産配分比率の変更を行ないます。

4. 株式における外貨建て資産への投資に際しては、原則として為替ヘッジは行ないません。債券における外貨建て資産への投資に際しては、投資対象ファンドの方針に基づき、高位に為替ヘッジを行ないます。

5. 投資信託証券の組入比率の決定については、日興アセットマネジメント アジア リミテッドからの助言をもとに、日興アセットマネジメント株式会社が行ないます。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2018/02/01
信託期間 2028/01/25
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株(配当込み)<Y>70%+FTSE世界国債<Y>30%

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
10.06%
(59位)
12.18%
(35位)
22.11%
(200位)
3.04%
(818位)
8.02%
(311位)
-
(-位)
標準偏差
6.07
(738位)
17.07
(979位)
14.27
(932位)
13.88
(806位)
15.18
(665位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.66
(389位)
0.71
(470位)
1.55
(614位)
0.22
(745位)
0.53
(514位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

グローバル・メガピースの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 191円
信託報酬 168円
売買委託手数料 7円
有価証券取引税 2円
保管費用等 14円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 23兆2048億円
設立 1959年12月

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