1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. ケイマン籍円建外国投資信託「ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンドクラスＡ」と「マネー・オープン・マザーファンド」を主要投資対象とし、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2. 相対的に利回りの高い新興国通貨建ての世界銀行債券に投資し、複数の新興国通貨へ分散投資を行なうことにより、為替変動リスクの低減を図りながら、長期的な通貨の値上がりをめざします。
3. 信用力の高い世界銀行が発行する短期債券を中心に組入れます。
4. 各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性などを勘案して決定します。
5. 信託報酬の中から日々の純資産総額に年率0.05％（有価証券届出書提出日現在）の率を乗じて得た金額を、世界銀行の名で知られる国際復興開発銀行の姉妹機関である国際開発協会に寄付しています。
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2007/06/21 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＪＰＭ ＧＢＩ－ＥＭ ＧＬＯＢＡＬ ＤＩＶＥＲＳＩＦＩＥＤ＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.67%
（517位） |
-5.93%
（1076位） |
0.68%
（909位） |
11.56%
（153位） |
6.55%
（248位） |
1.29%
（317位） |
|
標準偏差
|
8.82
（581位） |
9.31
（430位） |
8.80
（591位） |
8.86
（429位） |
9.56
（409位） |
9.56
（340位） |
|
シャープレシオ
|
0.16
（453位） |
-0.66
（817位） |
0.07
（698位） |
1.30
（41位） |
0.69
（214位） |
0.14
（322位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 13円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 13円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 23兆7618億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型） | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 26.77% |
11,959
(12/27)
|
204,638 |
| ニッセイグローバル好配当株式プラス（毎月決算型） | ニッセイ | ★ | 11.19% |
1,680
(12/27)
|
29,852 |
| ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） | 日 興 | ★ ★ ★ | 24.61% |
2,285
(12/27)
|
264,153 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ | ★ ★ ★ | 26.22% |
2,841
(12/27)
|
899,410 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,561円
+152円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,460円
+58円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,876円
+131円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
73,566円
+268円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,861円
+153円
|
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