世界銀行債券ファンド(毎月分配型)(ワールドサポーター)
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基準価額
レーティング
★★
純資産額
91億1000万円
決算回数
毎月
信託報酬
年率0.99%
信託財産留保額
-
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. ケイマン籍円建外国投資信託「ワールドバンク・ボンド・インカム・ファンドクラスA」と「マネー・オープン・マザーファンド」を主要投資対象とし、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
2. 相対的に利回りの高い新興国通貨建ての世界銀行債券に投資し、複数の新興国通貨へ分散投資を行なうことにより、為替変動リスクの低減を図りながら、長期的な通貨の値上がりをめざします。
3. 信用力の高い世界銀行が発行する短期債券を中心に組入れます。
4. 各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性などを勘案して決定します。
5. 信託報酬の中から日々の純資産総額に年率0.05%(有価証券届出書提出日現在)の率を乗じて得た金額を、世界銀行の名で知られる国際復興開発銀行の姉妹機関である国際開発協会に寄付しています。
ファンド概要
レーティング
1万口あたり費用明細
運用会社概要
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
取扱純資産総額 | 24兆2420億円 |
設立 | 1959年12月 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
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世界銀行債券ファンド(毎月分配型) |
2,669円 9円 |
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