1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドならびに外国投資信託（円建）への投資を通じて、主として日本を含む世界の債券、株式、不動産投信、金上場投信などに投資を行なう投資信託証券に投資を行ない、インカム収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざします。
2. 中長期的に収益が期待できる５つの資産（日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金）を主要投資対象とし、基準価額の変動を抑えながらも、収益の獲得をめざします。
3. 各資産の基準価額への影響度合いが、５資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略（スマート・ファイブ戦略）を用いて、基準価額が、特定の資産から受ける影響を抑えることをめざします。
4. 資産配分の決定は、日興グローバルラップからの助言をもとに、日興アセットマネジメントが行ないます。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2013/07/16 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（スマート・ファイブ） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.02%
（703位） |
2.88%
（453位） |
9.28%
（733位） |
4.29%
（691位） |
3.42%
（717位） |
2.90%
（313位） |
|
標準偏差
|
8.45
（948位） |
6.52
（631位） |
5.61
（410位） |
5.75
（145位） |
5.63
（114位） |
4.94
（48位） |
|
シャープレシオ
|
0.21
（748位） |
0.42
（374位） |
1.64
（540位） |
0.75
（373位） |
0.61
（433位） |
0.59
（77位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 156円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 154円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 23兆7618億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| スマート・ファイブ（毎月決算型） | 日 興 | ★ ★ ★ ★ | 9.32% |
9,059
(12/30)
|
275,324 |
| ＪＰ４資産バランスファンド成長コース（ゆうバランス） | ＪＰ投信 | ★ ★ ★ | 14.39% |
21,344
(12/30)
|
92,792 |
| ＨＳＢＣワールド・セレクション（安定成長コース）（ゆめラップ安定成長） | ＨＳＢＣ | ★ ★ ★ | 6.43% |
11,429
(12/30)
|
28,336 |
| リスク抑制世界８資産バランスファンド（しあわせの一歩） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 3.98% |
9,626
(12/30)
|
126,932 |
この投資信託を取引したことがありますか？みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,182円
-379円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,686円
-190円
|
|
3
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,352円
-1,214円
|
|
4
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,434円
-26円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,878円
-21円
|
月次レポート
最新分析レポート
