日興アセットマネジメント

インデックスファンドMLP(1年決算型)

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基準価額09/24
5,471
300(+5.80%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 50.63%(73位)
純資産額 18億9000万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.825%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として、米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)やMLPに関連する証券を主要投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、MLP市場の動きをとらえる指数に連動する投資成果をめざします。

2. S&P MLP指数(円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざします。

3. 運用にあたって、対象指数に採用されていないMLP等についても、運用目的を達成するために有用であると判断される場合は投資を行ないます。また、対象指数に採用されているMLP等の一部または全部の値動きに連動を目指す上場投資信託証券や債券等に投資する場合もあります。

4. 原則として、為替ヘッジを行ないません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-国際資源関連株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 積極値上がり益追求型
設定年月日 2014/11/12
信託期間 無期限
ベンチマーク S&P MLP指数<Y>
評価用ベンチマーク アレリアンMLP指数(配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-3.22%
(1247位)
16.24%
(530位)
50.63%
(73位)
-6.52%
(1116位)
-2.02%
(822位)
-
(-位)
標準偏差
12.66
(1002位)
16.21
(1053位)
29.50
(1104位)
50.09
(962位)
40.79
(721位)
-
(-位)
シャープレシオ
-0.25
(1001位)
1.00
(783位)
1.72
(783位)
-0.13
(943位)
-0.05
(713位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

インデックスファンドMLP(1年決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 58円
信託報酬 32円
売買委託手数料 13円
有価証券取引税 0円
保管費用等 13円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 19兆5211億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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