みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として、利回りの水準が高い先進国の高格付ソブリン債などに投資し、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざします。
2. 世界の先進主要国（ＯＥＣＤ加盟国）のうち、信用力が高く、相対的に金利が高い国の国債、州政府債、政府保証債、国際機関債などを主要投資対象とします。
3. 相対的に金利が高い国の債券を選び、国別、通貨別、残存期間を考慮しながら、分散投資を行います。
4. 原則として、純資産の70％程度を為替ヘッジ後の利回り水準（債券利回りから為替ヘッジコストを差し引いたもの）が高い国のソブリン債へ投資し、30％程度を相対的に利回り水準が高い国のソブリン債へ投資します。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2013/03/25 |
| 信託期間 | 2028/01/11 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債＜Ｈ７０％＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-1.64%
（918位） |
-2.18%
（1012位） |
-1.80%
（909位） |
-3.74%
（807位） |
-2.80%
（778位） |
-1.22%
（528位） |
|
標準偏差
|
1.71
（99位） |
2.72
（97位） |
3.46
（138位） |
7.35
（182位） |
6.11
（81位） |
4.72
（37位） |
|
シャープレシオ
|
-1.10
（-位） |
-0.89
（-位） |
-0.56
（-位） |
-0.51
（-位） |
-0.46
（-位） |
-0.26
（548位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 92円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 81円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 11円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 24兆4495億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| グローバル・インカム・フルコース（為替リスク軽減型） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ ★ | -0.26% |
9,423
(02/14)
|
533 |
| ｅＭＡＸＩＳ先進国債券インデックス（為替ヘッジあり） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ | -2.83% |
8,047
(02/14)
|
1,063 |
| 円キャッシュプラス・高金利先進国債券ファンド（ＤＣ円キャッシュプラス） | 日 興 | ★ ★ ★ ★ | -0.64% |
8,549
(02/14)
|
1,877 |
| 高格付債券ファンド（為替ヘッジ７０）毎月分配型（７３（しちさん）） | 日 興 | ★ ★ ★ | -1.83% |
7,032
(02/14)
|
1,727 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,855円
-23円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,406円
-15円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,773円
-10円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,644円
+271円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,681円
+121円
|
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