グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジなし・年４回分配型）

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基準価額

04/28

9,993 円

+135 (+1.37%)

グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジなし・年４回分配型）の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
日　興グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジなし・年４回分配型）	9,993円 (04/28) 135円	1.045％	2100万円	4社

グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジなし・年４回分配型）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国際債券型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
日　興新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・年４回分配型）	9,805円 (04/28) 57円	2.035％	6億3600万円	5社
日　興グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジなし・１年決算型）	9,972円 (04/28) 135円	1.045％	11億8500万円	6社
三菱ＵＦＪＡＭ三菱ＵＦＪ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）（グローイング・スター）	3,712円 (04/28) 45円	1.881％	4億2500万円	5社
三菱ＵＦＪＡＭ三菱ＵＦＪ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ＜アジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）（グローイング・スター）	6,108円 (04/28) 60円	1.881％	2億6700万円	5社