グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジなし・年４回分配型）の類似銘柄

基本情報

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
日　興グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジなし・年４回分配型）	10,631 (07/24) 24円	1.045％	2200万円

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運用スタイル：国際債券型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額
日　興新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・年４回分配型）	10,769 (07/24) 67円	2.035％	17億7600万円
日　興グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジなし・１年決算型）	10,714 (07/24) 24円	1.045％	32億6300万円
三菱ＵＦＪＡＭ三菱ＵＦＪ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）（グローイング・スター）	4,002 (07/24) 13円	1.881％	4億700万円
三菱ＵＦＪＡＭ三菱ＵＦＪ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ＜アジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）（グローイング・スター）	6,408 (07/24) 10円	1.881％	2億8000万円

※実質信託報酬は税込です。

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