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日興アセットマネジメント

スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)

基準価額(2020/06/02)
お気に入り
11,013
37円(+0.34%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -3.79%(521位)
  • 純資産額
    70億3400万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
日本3資産ファンド安定コース(円のめぐみ) AM-One ★ ★ ★ -6.28% 9,664
(06/02)
3,230
スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型) 日 興 ★ ★ ★ ★ -3.75% 10,024
(06/02)
5,413
日本3資産ファンド成長コース(円のめぐみ) AM-One ★ ★ -8.16% 9,019
(06/02)
3,359
いちよし日本好配当株&Jリートファンド年4回決算型(明日葉) いちよし -12.29% 8,687
(06/02)
2,662

運用方針

1. 投資信託証券を通じて、主として、日本の資産(債券、株式、不動産、商品(金などのコモディティ)・その他)を投資対象とし、インカム収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。

2. 市場環境の変化や各資産の基準価額変動への影響度合い、および市場見通しなどを勘案し、資産配分を調整します。リスク抑制のため、各資産の組入比率を引き下げ、キャッシュ比率を引き上げる場合があります。

3. 投資対象とする投資信託証券の選定や組入比率については、日興アセットマネジメント アジア リミテッドからの助言をもとに、日興アセットマネジメントが行ないます。

4. 一部、外貨建て資産に投資を行なう場合がありますが、為替変動リスクを回避するため、原則として、為替をフルヘッジした資産に投資します。

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 12兆9272億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国内複合商品型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+ リターン(1年) -3.79%(521位)
設定年月日 2014/08/29 信託期間 2028/07/20
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.32% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 165円
信託報酬 146円
売買委託手数料 13円
有価証券取引税 0円
保管費用等 6円
売買高比率 0.01%

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