日興アセットマネジメント
日興・公社債投信6月号
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基準価額
10,003
円
+1
(+0.01%)
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基本情報
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
日 興
日興・公社債投信6月号
|
10,003
(07/23)
1円
|
0.01% | 46億1600万円 |
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運用スタイル:
公社債投信型
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
日 興
日興・公社債投信4月号
|
10,008
(07/23)
0円
|
0.01% | 31億8000万円 | |
日 興
日興・公社債投信5月号
|
10,006
(07/23)
1円
|
0.01% | 29億5800万円 | |
日 興
日興・公社債投信7月号
|
10,001
(07/23)
1円
|
0.01% | 69億5900万円 | |
日 興
日興・公社債投信8月号
|
10,019
(07/23)
1円
|
0.01% | 38億1400万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
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日興・公社債投信6月号 |
10,003円 1円 |
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