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日興・公社債投信６月号

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基準価額

03/12

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日興・公社債投信６月号の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
日　興日興・公社債投信６月号	10,010円 (03/12) 1円	0.0011％	46億9700万円	18社

日興・公社債投信６月号と類似の公募投資信託です。
ファンドの運用スタイルが類似している公募投信をピックアップし、純資産総額の近いファンドを選定しています。「詳細比較する」ボタンを押すとより詳細な比較が可能です。

運用スタイル：公社債投信型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
日　興日興・公社債投信４月号	10,011円 (03/12) 1円	0.01％	32億2200万円	14社
日　興日興・公社債投信５月号	10,011円 (03/12) 1円	0.0011％	30億円	14社
日　興日興・公社債投信７月号	10,008円 (03/12) 0円	0.0011％	70億6100万円	14社
日　興日興・公社債投信８月号	10,008円 (03/12) 1円	0.01％	40億500万円	18社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
ダイワ・エマージング高金利債券ファンド（毎月分配型）	4,003円	58円
インベスコ世界高利回り債券Ｆ＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）	7,135円	53円
ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０９（ヘッジなし・限定追加型）	10,789円	106円
りそなワールド・リート・ファンド	10,541円	55円
ひとくふうターゲット・デート・ファンド２０３５	11,381円	1円

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