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三菱UFJ国際投信 minkabu 月次レポート

ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド

基準価額(2020/08/13)
お気に入り
7,298
32円(+0.44%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    3.40%(382位)
  • 純資産額
    673億3600万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)(ドルBOX) AM-One ★ ★ ★ ★ ★ 10.72% 9,323
(08/13)
3,573
MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) AM-One ★ ★ ★ ★ ★ 10.66% 10,088
(08/13)
885
アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド(りそなペア・ハイインカム) アムンディ ★ ★ ★ ★ ★ 2.20% 4,432
(08/13)
4,495
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)(NK・コンパス(羅針盤)) アライアンス ★ ★ ★ ★ 1.57% 5,028
(08/13)
14,981

運用方針

1. 主として円建外国投資信託への投資を通じて、日本を除く世界の高利回り債券(ハイ・イールド債券)を50%程度、投資適格債券を50%程度組み入れ、高い利子収入の獲得と信託財産の成長を目指します。

2. ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは原則としてベンチマーク±2年以内で調整します。

3. ICE BofA 先進国ハイ・イールド・コンストレインド指数(BB-B、円ベース)×50%+ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合(日本円除く、新興国除く)インデックス(円ベース)×50%の合成指数をベンチマークとします。

4. 実質的な組入外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。

5. 運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。

運用会社概要

運用会社 三菱UFJ国際投信
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 9兆7072億円
設立 2005年10月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-ハイイールド債券型
ベンチマーク BR世界総合債券(除日本)<Y>50%+ICE BofAグローバルハイイールドBB-B<Y>50%
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型 リターン(1年) 3.40%(382位)
設定年月日 2003/08/08 信託期間 無期限
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.43% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 51円
信託報酬 51円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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