1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2008/09/26 |
| 信託期間 | 2049/08/13 |
| ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ２００（税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ２００（配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.90%
（1315位） |
-0.53%
（1217位） |
12.98%
（1240位） |
14.41%
（449位） |
10.89%
（613位） |
5.93%
（279位） |
|
標準偏差
|
6.42
（257位） |
9.85
（286位） |
9.90
（267位） |
15.66
（473位） |
23.64
（707位） |
21.13
（361位） |
|
シャープレシオ
|
0.26
（1053位） |
-0.07
（1113位） |
1.30
（982位） |
0.92
（409位） |
0.46
（716位） |
0.28
（313位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 80円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 67円 |
| 売買委託手数料 | 6円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 7円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 日興アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供 |
| 取扱純資産総額 | 23兆7618億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ | 36.75% |
39,605
(12/20)
|
1,264,895 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ | ★ ★ ★ | 26.22% |
2,802
(12/20)
|
888,376 |
| 深セン・イノベーション株式ファンド（１年決算型） | 日 興 | ★ ★ ★ | 4.00% |
13,210
(12/20)
|
18,283 |
| ひふみワールド＋ | レオス | ★ ★ ★ ★ | 31.48% |
22,627
(12/20)
|
241,163 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
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