三菱ＵＦＪアセットマネジメント
ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド（為替ヘッジ付き）
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基準価額
6,960
円
+10
(+0.14%)
ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド（為替ヘッジ付き）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
5円
（01/15）
|
10円
（01/15）
|
10円
（01/16）
|
10円
（01/17）
|
10円
（01/15）
|
| 2月 |
5円
（02/17）
|
10円
（02/15）
|
10円
（02/15）
|
10円
（02/15）
|
10円
（02/15）
|
| 3月 |
3円
（03/17）
|
5円
（03/15）
|
10円
（03/15）
|
10円
（03/15）
|
10円
（03/15）
|
| 4月 |
3円
（04/15）
|
5円
（04/15）
|
10円
（04/17）
|
10円
（04/15）
|
10円
（04/15）
|
| 5月 |
3円
（05/15）
|
5円
（05/15）
|
10円
（05/15）
|
10円
（05/16）
|
10円
（05/17）
|
| 6月 |
3円
（06/16）
|
5円
（06/17）
|
10円
（06/15）
|
10円
（06/15）
|
10円
（06/15）
|
| 7月 |
5円
（07/16）
|
10円
（07/18）
|
10円
（07/15）
|
10円
（07/15）
|
|
| 8月 |
5円
（08/15）
|
10円
（08/15）
|
10円
（08/15）
|
10円
（08/16）
|
|
| 9月 |
5円
（09/17）
|
10円
（09/15）
|
10円
（09/15）
|
10円
（09/15）
|
|
| 10月 |
5円
（10/15）
|
10円
（10/16）
|
10円
（10/17）
|
10円
（10/15）
|
|
| 11月 |
5円
（11/15）
|
10円
（11/15）
|
10円
（11/15）
|
10円
（11/15）
|
|
| 12月 |
5円
（12/16）
|
10円
（12/15）
|
10円
（12/15）
|
10円
（12/15）
|
|
| 年間累計 | 22円 | 70円 | 120円 | 120円 | 120円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （億円） |
|---|---|---|---|---|---|
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31,944
(06/24) |
72,492 | |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ新興国株式インデックス | 三菱ＵＦＪＡＭ | 4.19% |
17,095
(06/24) |
2,080 | |
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20,528
(06/24) |
178 | |
| ＭＨＡＭ ＵＳインカムオープンＡコース（為替ヘッジあり） | ＡＭ－Ｏｎｅ | 0.86% |
8,419
(06/24) |
6 |
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株式
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