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三菱UFJアセットマネジメント

世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)(キュート)

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基準価額

7,366
-39 (-0.53%)
基準価額
分配金込み価額

レーティング

★★★★★

純資産額

20億5300万円

決算回数

毎月

信託報酬

年率1.045%

信託財産留保額

-

リターン(1年)

-0.60% (394位)

直近分配金

5円

販売手数料 (上限・税込)

2.20%

実質信託報酬

年率1.045%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. わが国を含む世界主要国の公社債を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。

2. 世界主要国の政府や政府機関等が発行する短期債券中心に分散投資を行います。

3. 投資にあたっては、利回り水準の高い国を複数選定し、当該国通貨建ての債券に投資を行ないます。

4. 投資配分については、市場流動性や利回り水準等を勘案して決定します。

5. 極端な円高局面になる可能性が高いと判断した場合には、為替変動リスクの低減を図るため、限定的に為替ヘッジを行うことがあります。

ファンド概要

受託機関
三菱UFJ信託銀行
投資形態
直接投資
設定年月日
2006/12/20
分類
国際債券型-グローバル債券型
リスク・リターン分類
バランス(収益重視)型
信託期間
無期限
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
FTSE世界国債(除く日本)<Y>50%+JPM GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED<Y>50%

レーティング

1年
★★★★★
2年
★★★★
3年
★★★★★
5年
★★★★

1万口あたり費用明細

明細合計
38円
信託報酬
41円
売買委託手数料
0円
有価証券取引税
0円
保管費用等
3円
売買高比率
0.01%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 33兆3134億円
設立 2005年10月

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