三菱UFJアセットマネジメント
三菱UFJ欧豪リートファンド(毎月決算型)
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基準価額
5,979
円
-38
(-0.63%)
三菱UFJ欧豪リートファンド(毎月決算型)の分配金
分配金の履歴
月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|
1月 |
10円
(01/14)
|
10円
(01/12)
|
10円
(01/12)
|
10円
(01/12)
|
10円
(01/12)
|
2月 |
10円
(02/12)
|
10円
(02/13)
|
10円
(02/13)
|
10円
(02/14)
|
10円
(02/12)
|
3月 |
10円
(03/12)
|
10円
(03/12)
|
10円
(03/13)
|
10円
(03/14)
|
10円
(03/12)
|
4月 |
10円
(04/14)
|
10円
(04/12)
|
10円
(04/12)
|
10円
(04/12)
|
10円
(04/12)
|
5月 |
10円
(05/12)
|
10円
(05/13)
|
10円
(05/12)
|
10円
(05/12)
|
10円
(05/12)
|
6月 |
10円
(06/12)
|
10円
(06/12)
|
10円
(06/12)
|
10円
(06/13)
|
10円
(06/14)
|
7月 |
10円
(07/14)
|
10円
(07/12)
|
10円
(07/12)
|
10円
(07/12)
|
10円
(07/12)
|
8月 |
10円
(08/13)
|
10円
(08/14)
|
10円
(08/12)
|
10円
(08/12)
|
|
9月 |
10円
(09/12)
|
10円
(09/12)
|
10円
(09/12)
|
10円
(09/13)
|
|
10月 |
10円
(10/15)
|
10円
(10/12)
|
10円
(10/12)
|
10円
(10/12)
|
|
11月 |
10円
(11/12)
|
10円
(11/13)
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10円
(11/14)
|
10円
(11/12)
|
|
12月 |
10円
(12/12)
|
10円
(12/12)
|
10円
(12/12)
|
10円
(12/13)
|
|
年間累計 | 70円 | 120円 | 120円 | 120円 | 120円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (億円) |
---|---|---|---|---|---|
ブラックロック・ゴールド・ファンド | ブラックロック | 39.47% |
15,121
(07/29) |
199 | |
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) | フィデリティ | -2.24% |
3,453
(07/30) |
6,990 | |
HSBCインド・インフラ株式オープン | HSBC | -15.75% |
18,731
(07/30) |
3,302 | |
イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ | イーストスプリ | 1.85% |
16,789
(07/29) |
5 |
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---|---|
三菱UFJ欧豪リートファンド(毎月決算型) |
5,979円 38円 |
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