米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)
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基準価額
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、米ドル建のハイ・イールド債券(原則として、格付機関による格付けが、BB格相当以下の社債をいいます。)を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
2.個別銘柄の投資にあたっては、S&P社またはMoody’s社による格付け(両社の格付けが異なる場合は高い方の格付け)が、主としてBB格相当以下とします。なお、一部無格付けの社債に投資する場合があります。
3.デフォルト債(デフォルトした債券)には、原則として投資を行いません。ただし、保有している債券がデフォルト債となった場合は、継続して保有することができます。その場合の投資割合は、原則として純資産総額の15%以内とします。
4.デュレーション、イールドカーブ、市場のボラティリティをヘッジする目的において、デリバティブを利用することがあります。
5.原則として、米ドル建資産を実質的にトルコ・リラ建となるように為替取引を行います。
ファンド概要
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-ハイイールド債券型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2011/08/12 |
信託期間 | 2025-09-24 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | ICE BofA米国ハイイールドBB-B・コンストレインド(トルコリラヘッジ)<Y> |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
4.32%
(20位) |
19.79%
(6位) |
34.80%
(5位) |
15.67%
(30位) |
2.32%
(575位) |
-1.03%
(520位) |
標準偏差 |
10.91
(831位) |
13.94
(854位) |
12.89
(829位) |
14.30
(724位) |
20.88
(739位) |
20.24
(564位) |
シャープレシオ |
0.37
(38位) |
1.40
(24位) |
2.69
(13位) |
1.09
(149位) |
0.11
(488位) |
-0.05
(503位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 8円 |
---|---|
明細合計 | 8円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
取扱純資産総額 | 32兆8077億円 |
設立 | 2005年10月 |
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ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
インデックスファンドS&P500(アメリカ株式) | 15,355円 | 99円 |
りそな先進国株式インデックス | 11,013円 | 22円 |
D-I’s新興国株式インデックス | 21,829円 | 207円 |
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