1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、米ドル建のハイ・イールド債券（原則として、格付機関による格付けが、BB格相当以下の社債をいいます。）を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
2. 個別銘柄の投資にあたっては、S&P社またはMoody’s社による格付け（両社の格付けが異なる場合は高い方の格付け）が、主としてＢＢ格相当以下とします。なお、一部無格付けの社債に投資する場合があります。
3. デフォルト債（デフォルトした債券）には、原則として投資を行いません。ただし、保有している債券がデフォルト債となった場合は、継続して保有することができます。その場合の投資割合は、原則として純資産総額の15％以内とします。
4. デュレーション、イールドカーブ、市場のボラティリティをヘッジする目的において、デリバティブを利用することがあります。
5. 原則として、米ドル建資産を実質的にトルコ・リラ建となるように為替取引を行います。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-ハイイールド債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2011/08/12 |
| 信託期間 | 2025/09/24 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＩＣＥ ＢｏｆＡ米国ハイイールドＢＢ－Ｂ・コンストレインド（トルコリラヘッジ）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
14.83%
（4位） |
14.31%
（1位） |
38.00%
（5位） |
12.36%
（121位） |
0.78%
（658位） |
-2.29%
（588位） |
|
標準偏差
|
14.25
（880位） |
15.03
（880位） |
11.83
（821位） |
14.83
（756位） |
20.77
（765位） |
20.23
（577位） |
|
シャープレシオ
|
1.03
（14位） |
0.94
（55位） |
3.20
（8位） |
0.83
（268位） |
0.04
（517位） |
-0.11
（529位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 8円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 8円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 30兆4726億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ | ★ ★ ★ | 26.22% |
2,862
(12/30)
|
906,166 |
| ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）（インカム・コレクション） | ピクテ | ★ ★ ★ | 10.69% |
3,612
(12/30)
|
9,348 |
| ＤＷＳ欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）（毎月分配型） | ドイチェ | ★ ★ ★ ★ ★ | 36.26% |
1,702
(12/30)
|
1,045 |
| インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） | インベスコ | ★ ★ ★ | 26.49% |
9,434
(12/30)
|
1,773,255 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,182円
-379円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,434円
-26円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,686円
-190円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,352円
-1,214円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,300円
-561円
|
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