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PIMCOニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)
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基準価額
6,355
円
-9
(-0.14%)
PIMCOニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)の分配金
分配金の履歴
月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|---|---|
1月 |
55円
(01/20)
|
55円
(01/22)
|
60円
(01/20)
|
35円
(01/20)
|
35円
(01/20)
|
2月 |
55円
(02/20)
|
55円
(02/20)
|
40円
(02/20)
|
45円
(02/21)
|
35円
(02/22)
|
3月 |
55円
(03/21)
|
55円
(03/21)
|
40円
(03/20)
|
45円
(03/22)
|
35円
(03/22)
|
4月 |
55円
(04/21)
|
55円
(04/22)
|
40円
(04/20)
|
45円
(04/20)
|
35円
(04/20)
|
5月 |
55円
(05/20)
|
55円
(05/20)
|
40円
(05/22)
|
45円
(05/20)
|
35円
(05/20)
|
6月 |
55円
(06/20)
|
55円
(06/20)
|
75円
(06/20)
|
45円
(06/20)
|
35円
(06/21)
|
7月 |
55円
(07/22)
|
75円
(07/20)
|
60円
(07/20)
|
35円
(07/20)
|
|
8月 |
55円
(08/20)
|
75円
(08/21)
|
60円
(08/22)
|
35円
(08/20)
|
|
9月 |
55円
(09/20)
|
55円
(09/20)
|
60円
(09/20)
|
35円
(09/21)
|
|
10月 |
55円
(10/21)
|
55円
(10/20)
|
60円
(10/20)
|
35円
(10/20)
|
|
11月 |
55円
(11/20)
|
55円
(11/20)
|
60円
(11/21)
|
35円
(11/22)
|
|
12月 |
55円
(12/20)
|
55円
(12/20)
|
60円
(12/20)
|
35円
(12/20)
|
|
年間累計 | 330円 | 660円 | 665円 | 620円 | 420円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
---|---|
PIMCOニューワールドインカムF<世界通貨分散>(毎月分配型) |
6,355円 9円 |
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