三菱ＵＦＪアセットマネジメント
世界プレミア企業債券ファンド（為替ヘッジあり）（プレミア・コレクション）
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基準価額
9,515
円
+9
(+0.09%)
世界プレミア企業債券ファンド（為替ヘッジあり）（プレミア・コレクション）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
0円
（01/14）
|
0円
（01/14）
|
0円
（01/15）
|
0円
（01/16）
|
10円
（01/14）
|
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 10円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 世界プレミア企業債券ファンド（為替ヘッジあり） |
9,515円 9円 |
| ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算／ヘッジあり） |
9,917円 12円 |
| ＧＳ・世界債券オープン Ｂ（野村ＳＭＡ向け） |
19,816円 72円 |
| 野村米国ブランド株投資（ヘッジあり）毎月分配型 |
16,863円 12円 |
| ニッセイＲＯＥフォーカス先進国株式Ｆ（ヘッジあり・３ヵ月決算型） |
16,131円 25円 |
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