三菱ＵＦＪアセットマネジメント
世界プレミア企業債券ファンド（為替ヘッジあり）（プレミア・コレクション）
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基準価額
9,500
円
+4
(+0.04%)
世界プレミア企業債券ファンド（為替ヘッジあり）（プレミア・コレクション）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
0円
（01/14）
|
0円
（01/15）
|
0円
（01/16）
|
10円
（01/14）
|
10円
（01/14）
|
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 | |||||
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 | |||||
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 0円 | 0円 | 0円 | 10円 | 10円 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| 世界プレミア企業債券ファンド（為替ヘッジあり） | 9,500円 | 4円 |
| ＤＣニッセイ国内債券インデックス | 11,275円 | 3円 |
| ＵＢＳ世界公共インフラ債券投信 トルコリラ（年２回決算型） | 10,877円 | 27円 |
| ＧＳ米ドル建て社債ターゲット２０２３－０９（為替ヘッジなし・限定追加型・早期償還条項付） | 11,186円 | 97円 |
| グローバル・デジタルヘルスケア株式ファンド（年１回・ヘッジあり） | 4,143円 | 12円 |
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